Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Численность работников, обслуживающих КС – 137 человек

Среднемесячный заработок 1 рабочего с премиями - 17500 рублей

2. Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

3. Амортизационные отчисления

Норма амортизационных отчислений – 6,5% стоимости ОПФ

4. Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии – 15500 тыс. кВт час/год

Тариф на электроэнергию – 1,54 руб. / кВт час

Установленная мощность – 2830 кВт

Ставка за установленную мощность – 340 руб./ кВт в месяц

5.Затраты на материалы

Масло Тп-22 – 33 т/год

Цена - 16060 руб./т

Масло Мс-8п – 6,7 т/год

Цена – 29850 руб./т

Одорант – 0,3 т/год

Цена – 33000 руб./ т

6.Топливный газ

Количество – 148,31 млн. м³ в год

Цена -1850,0 руб. /1000 м ³

7. Затраты на капитальный ремонт в год – 1% стоимости КС

8. Плата за загрязнение окружающей среды и выбросы в атмосферу – 110,1 млн. руб. в год

9.Плата за размещение отходов – 13,32 млн. руб. в год

10.Плата за землю - 97,36 млн. руб. в год

Исходные данные для расчета тарифной выручки:

Тариф на услуги по транспортировке газа (без НДС):

Ставка за товаротранспортную работу – 28,45 руб. за 1000 куб. м на 100 км

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 25 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

Производительность КС, объем компримируемого газа, протяженность участка газопровода, увеличение объема газотранспортной работы, количество газоперекачивающих агрегатов, объем инвестиций, тарифная выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 54

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства участка газопровода

Характеристика проектируемого газопровода.

Диаметр – 1220 мм Протяженность трассы 627,5 км

Число компрессорных станций –2

Пропускная способность газопровода – 13,8 млрд. м³ /год

Общее количество устанавливаемых газоперекачивающих агрегатов – 10 шт.

Исходные данные для расчета капитальных затрат (инвестиций):

1.Стоимость 2-х КС – 3141,8 млн. руб.

2. Капитальные вложения в линейную часть газопровода (стоимость труб с изоляционным покрытием + СМР) - 25,034 млн. руб. / 1 км

Строительство ведется 2 года

Первый год вкладывается 50% общей суммы инвестиций

Второй год – 50%

Начало эксплуатации - 3-ий год с начала строительства

Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Численность работников – 247 человек

Среднемесячный заработок 1 работника с премиями - 18000 рублей

2. . Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

3.Амортизационные отчисления

Нормы амортизационных отчислений:

Магистральные трубопроводы – 3,17%

Компрессорные станции – 6 ,5%

4.Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии – 17340 тыс. кВт час/год

Тариф на электроэнергию – 0,54 руб. / кВт час

Установленная мощность – 5017 кВт

Ставка за установленную мощность – 340 руб./ кВт в месяц

5.Затраты на материалы

Масло турбинное – 87,7 т/год

Цена - 30000 руб./т

6.Топливный газ

Количество – 280,8 млн. м³

Цена -1110,0 руб. /1000 м ³

7. Затраты на капитальный ремонт – 165,25 млн. руб. в год

8.Прочие расходы включают в себя затраты на связь, авиатранспорт, охрану, подготовку кадров, страхование от несчастных случаев, налоги, входящие в себестоимость, и др. – 30 % в структуре затрат.

Исходные данные для расчета тарифной выручки:

Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам (без НДС):

Ставка за товаротранспортную работу – 6,03 руб. за 1000 куб. м на 100 км

Ставка за заявленный объем – 321,54 руб. за 1000 куб. м

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 30 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

( протяженность участка, диаметр, производительность трубопровода, количество КС, объем инвестиций, тарифная выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 55

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства нефтепровода.

Характеристика проектируемого нефтепровода.

Наружный диаметр – 1220 мм

Протяженность трассы 2355 км

Число насосных станций – 6,

Пропускная способность нефтепровода – 30 млн. т/год

Исходные данные для расчета инвестиций:

1. Капитальные вложения в линейную часть нефтепровода (стоимость труб с изоляционным покрытием + СМР) - 57,054 млн. руб. / 1 км

2 Стоимость 6 –ти насосных станции – 15177 млн. руб.

3.Резервуарный парк на НПС – 3016 млн. руб.

4. Внешнее энергоснабжение – 9730 млн. руб.

5. Морской перегрузочный комплекс – 22450 млн. руб.

6.Затраты по заполнению магистрального трубопровода, подводящих и технологических трубопроводов, резервуарного парка нефтью, мазутом и дизельным топливом – 8120 млн. руб.

Трубопровод строится 3 года, суммарные инвестиции распределяются равномерно по годам строительства.

Эксплуатация нефтепровода начинается на 3-ий год после начала строительства.

Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов: