Отчет о прибылях и убытках (прогноз), тыс. Руб. (фрагмент)

Наименование показателя

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

18250

20503

23360

30136

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

9837

9635

11202

14310

Валовая прибыль

8413

10868

12159

15826

Коммерческие расходы

729

736

743

751

Управленческие расходы

305

305

305

305

Прибыль (убыток) от продаж

7379

9827

11110

14770

Проценты к уплате

Прибыль до налогообложения

7379

9827

11110

14770

Налог на прибыль

1476

1965

2222

2954

Чистая прибыль

5904

7861

8888

11816

Наименование показателя

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало периода

2000

2742

7252

14695

Поступления от продаж товаров, продукции, работ, услуг

10325

16527

21481

26177

Направлено денежных средств – всего

9583

12017

14037

16885

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

734

811

979

1156

на оплату труда

1105

2082

2239

2787

общепроизводственные расходы

6760

6657

7856

9714

коммерческие расходы

729

736

743

751

управленческие расходы

255

255

255

255

на расчеты с бюджетом

1476

1965

2222

Остаток денежных средств на конец периода

2742

7252

14695

23987

Активы (прогноз), тыс. руб.

Наименование показателя

1

2

3

4

Денежные средства

2742

7252

14695

23987

Дебиторская задолженность

– покупатели и заказчики

9925

13902

15781

19740

Запасы

– материалы

232

291

362

362

– готовая продукция

1026

1123

1423

1432

Внеоборотные активы

29700

29400

29100

28800

Активы – всего

43625

51968

61360

74321

*внеоборотные активы в оценке по остаточной стоимости принять в размере 30000 тыс. руб.

Пассивы (прогноз), тыс. руб.

Наименование показателя

1

2

3

4

Кредиторская задолженность

– поставщики и подрядчики

229

250

312

362

– по оплате труда

1055

1027

1212

1575

– перед бюджетом

1476

1965

2222

2954

Краткосрочные кредиты

Долгосрочные кредиты

Собственные средства

*уставный капитал

34961

34961

34961

34961

*нераспределенная прибыль

5904

13765

22653

34469

Пассивы – всего

43625

51968

61360

74321