- •Наименование компании «Мастерская флористики».
- •Правовая форма компании - «ип».
- •Меры по снижению рисков:
- •Наши потенциальные клиенты:
- •Программа проникновения на рынок:
- •Главная страница сайта
- •Экономические показатели бизнес-плана:
- •Мебель для флористов:
- •Мебель в офис:
- •Сумма инвестиций составляет 1 839 000 рублей Штат:
- •Точка безубыточности
Экономические показатели бизнес-плана:
ИНВЕСТИЦИИ:
Снабжение
Наименование |
Кг/упак/шт |
Цена |
Цветы |
|
|
Упаковка |
|
|
Химия |
|
|
Расходные материалы |
|
|
Итого: |
|
1 500 000 |
Первоначальная аренда помещения 200 000 руб. с агентскими, за три месяца
Основное технологическое оборудование:
Наименование |
Кол-во |
Цена |
Ремонт помещения |
|
500 000 |
IT оборудование (Комп. Принтеры, сканеры, ксерокс, ККМ) |
12 |
400 000 |
Установка оборудования, наладка |
|
100 000 |
Программа 1С |
1 |
60 000 |
Обучение программе |
12 |
60 000 сумма для обучения всего коллектива |
Холодильник для хранения цветов |
1 (для начала) |
105 000 |
Садовый инвентарь для флористов |
15 |
10 000 (на всех) |
Рокла |
1 |
10 000 |
Стеллажи на склад |
30 |
200 000 |
Кулер для воды |
2 |
1500 *2= 3000 |
Итого: |
12 |
1 448 000 |
Мебель для флористов:
Наименование |
Кол-во |
Цена |
Стол флориста |
3 |
10 000*3= 30 000 |
Тумбочка |
3 |
3 000*3= 9 000 |
Полка |
3 |
1 500*3 = 4 500 |
Стул |
3 |
1 500*3= 4 500 |
Итого: |
12 |
|
Мебель в офис:
Наименование |
Кол-во |
Цена |
Стол |
8 |
10 000*8= 80 000 |
Тумбочка |
8 |
3 000*8=24 000 |
Стеллаж |
8 |
1 500*8=12 000 |
Стул |
12 |
1 500*12=18 000 |
Шкаф для одежды |
3 |
3 000*3=9000 |
Итого: |
12 |
|
Сумма инвестиций составляет 1 839 000 рублей Штат:
Должность |
Кол-во |
з/п, руб./мес |
Директор |
1 |
70 000 |
Менеджер по продажам |
1 |
30 000 + бонус |
Менеджер по снабжению |
1 |
30 000 +бонус за выбивание скидок |
Менеджер по продажам «в полях» |
1 |
30 000+бонус |
Бухгалтер (бухгалтерию можно передать на аутсорсинг) |
На аутсорсинг |
|
Главный дизайнер-флорист (Разработка дизайн-проектов, составление композиций, разработка букетов, а также буклетов, визитных карточек, листовок) |
1 |
45 000 |
IT- менеджер (Создание и поддержание сайта, реклама в интернете, а также помогает дизайнеру с визитными карточками, с буклетами и др.) |
1 |
35 000 |
Флористы (они же комплектовщики заказов) |
2 |
25 000=50 000 |
Грузчик – (он же комплектовщик заказов) |
1 |
25 000 |
Водитель с личным автомобилем (Каблук) (в свободное время помогает на складе) бензин оплачивает компания |
1 |
35 000 |
ИТОГО: |
10 |
350 000 |
Расчёт Производственной рентабельности проекта |
|
|||||||
Статья БДР |
Наименование статьи |
Сумма |
|
|
|
|||
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
||||
2.1 |
Выручка с НДС: |
5 040 000,00р. |
стоимость руб. |
дн. в месяц |
ТО |
|||
|
|
|
240,00р. |
21,00р. |
5 040 000,00р. |
|||
2.3 |
Амортизация ОС: |
13 657,00р. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
РАСХОДЫ |
Переменные затраты |
|
|
|
|||
3.1 |
Сырьё (продукты) |
1 500 000,00р. |
|
|
Постоянные затраты |
|||
4,3 |
Аренда зданий и помещений. Коммунальные услуги ( электроэнергия, ВЫВОЗ МУСОРА) |
50 000,00р. |
общ. пл. 100 м.кв. Ставка 400 р. За м.кв. |
|
50 000,00р. |
|||
|
Мобильная связь сотрудников |
10 000,00р. |
|
|
10 000,00р. |
|||
4,5 |
Транспортные расходы |
50 400,00р. |
|
|
50 400,00р. |
|||
4,6 |
Типография |
100 000,00р. |
|
|
100 000,00р. |
|||
4,7 |
Реклама |
150 000,00р. |
|
|
150 000,00р. |
|||
4,9 |
Соблюдение СЭ, противопожарных норм, Техники безопасности |
201 600,00р. |
|
|
201 600,00р. |
|||
4,14 |
Налоги |
250 000,00р. |
|
|
250 000,00р. |
|||
3,2; 4,2 |
Зарплата 3 и 4 раздел |
350 000,00р. |
|
|
350 000,00р. |
|||
|
|
|
|
|
1 162 000,00р. |
|||
|
Итого расходы: |
2 662 000,00р. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Валовая Прибыль |
2 378 000,00р. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Производственная Рентабельность |
47,18% |
|
|
|
|||