Н елинейный регрессионный анализ Вариант 56

По десяти регионам известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Поступление за год средств в пенсионный фонд по субъектам РФ, млрд руб., y17	Валовой региональный продукт (вновь созданная стоимость) за 2003 г., млрд руб., х17
1	0,86	7,8
2	4,25	46,8
3	1,15	8,3
4	2,50	29,2
5	9,65	90,2
6	17,57	282,5
7	13,92	177
8	14,56	171,4
9	12,68	168
10	8,22	125,7

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

1. степенной;

2. показательной;

3. гиперболической парной регрессии.

   3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

   4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

   5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.

Н елинейный регрессионный анализ Вариант 60

По десяти предприятиям известны значения двух финансовых показателей:

№ п/п	Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья, тыс. руб., y	Стоимость реализованных жилищных инвестиционных проектов, тыс. руб., x
5	39,9	241
8	48,7	370
1	58,6	709
2	51,8	356
3	25,3	102
4	38,5	121
10	51,8	253
6	52,6	176
7	54,1	164
9	59,7	361

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений:

   1. степенной;

   2. показательной;

   3. гиперболической парной регрессии.

      3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

      4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

      5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера (α = 0,05). Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.