3.2. Определение потока текущих издержек фирмы в первый год ее существования:

Наименование типа издержек

Стоимость

одной

единицы

фактора производства (руб.)

Число единиц фактора производства

Суммарные расходы на фактор производства (в год)

(тыс.)

ПОСТОЯННЫЕ

Аренда помещения (кв.м)

9240

1

203280

Электроэнергия, кВт

3,14

1260

3956,4

Вода горячая, куб.м

58,58

7,2

421,776

Вода холодная, куб.м

18,8

9,0

169,2

Телефонная связь

216

1

2592

Заработная плата:

офис-менеджер

65469,6

1

65469,6

водитель с функциями рабочего

161784

1

161784

ведущий

102816

1

102816

актер

65469,6

2

130939,2

фотограф

75600

1

75600

видеооператор

83160

1

83160

DJ

65469,6

1

65469,6

Принадлежности для конкурсов:

мячи

65

3

195

обручи пластиковые

110

3

330

скакалки

32

3

96

Моющие средства

3000

1

3000

Интернет

5400

1

5400

Отопление на 1 кв. м.

20,34

22

1789,9

Реклама:

- листовки

3000

3

9000

- рекламные щиты

11000

2

22000

- в газетах

2100

12

25200

Услуги бухгалтера

20000

1

20000

Канцелярские принадлежности

9870,5

1

9870,5

ИТОГО

992539,2

ПЕРЕМЕННЫЕ

1 сценарий

зарплата

офис-менеджер (1%)

3024

1

3024

ведущий (1%)

3024

1

3024

актер (0,4%)

1209,6

2

2419,2

фотограф (0,6%)

1814,4

1

1814,4

DJ (0,2%)

604,8

1

604,8

гелий 10 л

950

9

8550

Шарики

152

30

4560

Фотобумага

150

5

750

ГСМ

77

6,662

513

Итого по первому сценарию

25259,4

2 сценарий

зарплата

офис-менеджер (1%)

11907

1

11907

ведущий (1%)

11907

1

11907

актер (0,4%)

4762,8

2

9525,6

фотограф (0,6%)

7144,2

1

7144,2

видеооператор (0,6%)

7144,2

1

7144,2

DJ (0,2%)

2381,4

1

2381,4

гелий 40 л

2100

12

25200

Шарики

237

40

9480

Украшения

698,4

2

1396,8

Фейерверк

7600

31

235600

Автомобиль

4000

8

32000

Сувениры

15

1700

25500

Фотобумага

150

7

1050

Диски

12

43

516

ГСМ

77

6,662

513

Итого по второму сценарию

381265,2

3 сценарий

зарплата

офис-менеджер (1%)

14288,4

1

14288,4

ведущий (1%)

14288,4

1

14288,4

актер (0,4%)

5715,36

2

11430,72

фотограф (0,6%)

8573,04

1

8573,04

видеооператор (0,6%)

8573,04

1

8573,04

DJ (0,2%)

2857,68

1

2857,68

гелий 40 л

2100

7

14700

Шарики

322,5

180

58050

Украшения

698,4

6

4190,4

Фейерверк

15000

27

405000

Автомобиль

6500

22

143000

Сувениры

25

1500

37500

Фотобумага

150

8

1200

Диски

12

50

600

ГСМ

77

6,675

514

Итого по третьему сценарию

724765,68

ИТОГО

1131290,2

ИТОГО текущие издержки

2123829,4