2.6. Бюджет денежных потоков

№ п/п

Статья

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого

1

Поступления денежных средств

1.1

Кредит банка

1400000

1400000

1.2

Выручка от реализации (с НДС)

3189200

3641400

4046000

4498200

4498200

19873000

Сумма поступления

1400000

3189200

3641400

4046000

4498200

4498200

21273000

2

Выбытие денежных средств

2.1

Выплата кредита

466666

466667

466667

1400000

2.2

Выплата % банку

105000

210000

140000

70000

525000

2.3

Оплата сырья и материалов

622487

710949

789654

878116

878116

3879322

2.4

Оплата коммунальных и производственных затрат

8600

138939

157450

173956

192437

192437

863819

2.5

Выплата з/п, общая

18718

68826

68826

68826

68826

68826

362848

2.6

Выплата взноса в фонд страхования, общая

6881

25301

25301

25301

25301

25301

133386

2.7

Выплата прочих расходов (в т.ч. административных и сбытовых)

136428

145291

153222

162085

162085

759111

2.8

Оплата разработки бизнес-плана

52000

52000

2.9

Оплата строит.,монтажных работ и покупка оборудования

3018000

3018000

2.10

Оплата НДС

531533

606900

674333

749700

749700

3312166

2.11

Оплата налога на прибыль

0

172935

272153

329917

392813

392813

1560631

Сумма выбытия

3209199

2373115

2593537

2751876

2469278

2469278

15866283

3

Полож.(отриц.) денежный поток

-1809199

-993114

54749

1348873

3377795

5406717

7385821