
- •2. Финансовый раздел бизнес-плана
- •2.1. Бюджет продаж
- •2.2. Бюджет прямых производственных расходов
- •2.3. Бюджет общехозяйственных расходов
- •2.4. Бюджет административных и сбытовых расходов
- •2.5. Бюджет общих затрат
- •2.6. Бюджет денежных потоков
- •2.7. Бюджет финансовых результатов
- •2.8. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
2.5. Бюджет общих затрат
Расходы обобщим в виде таблицы 2.5.1.
Таблица 2.5.1
Бюджет общих расходов в дол. США
№ п/п |
Статья расходов |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Итого |
1 |
Затраты на производство |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Затраты на сырье и материалы |
|
622487 |
710949 |
789654 |
878116 |
878116 |
3879322 |
1.2 |
Затраты ресурсов на технологические потребности |
|
130339 |
148850 |
165356 |
183837 |
183837 |
812219 |
1.3 |
Затраты на оплату труда производственным рабочим |
|
31532 |
31532 |
31532 |
31532 |
31532 |
157660 |
1.4 |
Расходов на оплату фонда страхования |
|
11591 |
11591 |
11591 |
11591 |
11591 |
57955 |
1.5 |
Прочие производственные расходы (затраты на ремонт и содержание основных средств) |
|
73920 |
73920 |
73920 |
73920 |
73920 |
369600 |
1.6 |
Амортизация основных средств |
|
354300 |
354300 |
354300 |
354300 |
354300 |
1771500 |
Всего |
|
1224169 |
1331142 |
1426353 |
1533296 |
1533296 |
7048256 |
|
2 |
Общехозяйственные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Затраты на разработку бизнес-плана и проектной документации |
52000 |
|
|
|
|
|
52000 |
2.2 |
Затраты на оплату труда общехозяйственных рабочих |
|
18576 |
18576 |
18576 |
18576 |
18576 |
92880 |
2.3 |
Затрат на оплату фонда страхования |
|
6829 |
6829 |
6829 |
6829 |
6829 |
34145 |
2.4 |
Затраты ресурсов на коммунальные потребности |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
51600 |
Всего |
60600 |
34005 |
34005 |
34005 |
34005 |
34005 |
230625 |
|
3 |
Административные и сбытовые затраты |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Административные затраты и затраты на сбыт |
|
62508 |
71371 |
79302 |
88165 |
88165 |
389511 |
3.2 |
Затраты на оплату труда работников администрации и транспортного отдела |
18718 |
18718 |
18718 |
18718 |
18718 |
18718 |
112308 |
3.3 |
Затраты на оплату фонда страхования |
6881 |
6881 |
6881 |
6881 |
6881 |
6881 |
41286 |
3.4 |
Затраты на выплату процента банку |
105000 |
210000 |
140000 |
70000 |
|
|
525000 |
Всего |
130599 |
298107 |
236970 |
174901 |
113764 |
113764 |
1068105 |
|
4 |
Итого |
191199 |
1556281 |
1602117 |
1635259 |
1681065 |
1681065 |
8346986 |