Типова форма платіжного календаря торговельного підприємства

Показники

Дати місяця

Усього за місяць

1

2

3

…

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Готівка

Залишок на початок

Виручка від реалізації

Надходження від засновників

Надходження з банку

Надходження від підзвітних осіб

Інші надходження

Разом надходження:

Витрачання виручки:

Здача в банк (інкасація)

Виплата дивідендів

Видача заробітної плати

Оплата листків непрацездатності

Видача коштів на відрядження

Видача коштів на закупівлю сільськогосподарської продукції

Витрачання коштів на господарські потреби

Інші витрачання

Разом витрачання:

Залишок на кінець

II. Безготівкові кошти

Залишок на початок

Надходження:

Від реалізації товарів (інкасація торгівельної виручки)

Від реалізації послуг (орендні надходження)

Отримання коштів від засновників

Отримання кредитів

Від інвестиційної діяльності (%, дивіденди)

Відсотки по депозиту

Цільове фінансування

Повернення депозитних вкладень

Повернення дебіторської заборгованості

Інші надходження

Усього надходження:

1

2

3

4

5

6

7

8

Витрати:

Розрахунки з постачальниками товарів

Розрахунки з постачальниками ін-ших матеріальних цінностей

Розрахунки за отримані послуги,

в тому числі маркетинг і реклама

Розрахунки за придбані основні засоби та необоротні активи

Спрямовується в касу (на оплату праці та інше)

Розрахунки з учасниками (диві- денди, повернення паїв)

Розрахунки за отримані банківські кредити (повернення основної суми, відсотки)

Розрахунки з обслуговуючим банком

Податки з підприємства:

ПДВ

Податок на прибуток

Комунальний податок

Збір на розвиток виноградарства

На пенсійне страхування

На соціальне страхування

На страхування на випадок безробіття

Екологічний збір

На страхування від нещасного випадку та проф. захворювання

Податки з працівників:

Прибутковий податок

На пенсійне страхування

На страхування на випадок без- робіття

На соціальне страхування

Інші витрати

Торговий патент

Ліцензії

Фінансове інвестування

Усього витрат:

Залишок на кінець