7. Финансовый анализ
3ий квартал |
июль |
август |
сентябрь |
итого |
Реализация |
10 350 969,13 |
10 548 719,08 |
10 317 883,33 |
31 217 571,54 |
Себестоимость |
7 222 241,64 |
7 610 460 |
7 649 370,67 |
22 482 072,31 |
Вал. Доход |
3 128 727,49 |
2 938 259,08 |
2 668 512,66 |
8 735 499,23 |
Затраты |
7 242 750,33 |
7 242 750,33 |
7 242 750,33 |
21 728 250,99 |
Маркет. Расходы |
91 990 |
31 990 |
31 990 |
155 970,00 |
Прибыль до налога-я |
-4 206 012,84 |
-4 336 481,25 |
-4 606 227,67 |
-13 148 721,76 |
Налог |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ЧП |
-4 206 012,84 |
-4 336 481,25 |
-4 606 227,67 |
-13 148 721,76 |
4ый квартал |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
итого |
Реализация |
10 729 430,62 |
10 545 570,23 |
7 537 396,97 |
28 812 397,82 |
Себестоимость |
8 056 998,97 |
8 029 380,64 |
6 331 705 |
22 418 084,61 |
Вал. Доход |
2 672 431,65 |
2 516 189,59 |
1 205 691,97 |
6 394 313,21 |
Затраты |
7 242 750,33 |
7 242 750,33 |
7 242 750,33 |
21 728 250,99 |
Маркет. Расходы |
31 990 |
31 990 |
31 990 |
95 970 |
Прибыль до налога-я |
-4 602 308,68 |
-4 758 550,74 |
-6 069 048,36 |
-15 429 907,78 |
Налог |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
ЧП |
-4 602 308,68 |
-4 758 550,74 |
-6 069 048,36 |
-15 429 907,78 |
1ый квартал |
январь |
февраль |
март |
итого |
Реализация |
9 860 396,77 |
11 056 604,89 |
12 631 106,73 |
33 548 108,39 |
Себестоимость |
7 511 604,09 |
8 381 210,65 |
9 471 897,81 |
25 364 712,55 |
Вал. Доход |
2 348 792,68 |
2 675 394,24 |
3 159 208,92 |
8 183 395,84 |
Затраты |
7 008 750,33 |
7 008 750,33 |
7 008 750,33 |
21 026 250,99 |
Маркет. Расходы |
31 990 |
31 990 |
31 990 |
95 970 |
Прибыль до налога-я |
-4 691 947,65 |
-4 365 346,09 |
-3 881 531,41 |
-12 938 825 |
Налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
ЧП |
-4 691 947,65 |
-4 365 346,09 |
-3 881 531,41 |
-12 938 825 |
2ой квартал |
апрель |
май |
июнь |
итого |
Реализация |
12 019 488,39 |
13 290 841,88 |
12 921 480,13 |
38 231 810,40 |
Себестоимость |
9 005 661,84 |
10 012 326,24 |
9 585 884,66 |
28 603 872,74 |
Вал. Доход |
3 013 826,55 |
3 278 515,64 |
3 335 595,47 |
9 627 937,66 |
Затраты |
7 008 750,33 |
3 065 277,78 |
3 065 277,78 |
13 139 305,89 |
Маркет. Расходы |
31 990 |
31 990 |
31 990 |
95 970 |
Прибыль до налога-я |
-4 026 913,78 |
181 247,86 |
238 327,69 |
-3 607 338,23 |
Налог |
0,00 |
6 271,18 |
8 246,13 |
14 517,31 |
ЧП |
-4 026 913,78 |
174 976,68 |
230 081,56 |
-3 621 855,54 |
|
июль 2013 - июнь 2014 |
июль 2014 - июнь 2015 |
июль 2015 - июнь 2016 |
июль 2016 -июнь 2017 |
Реализация |
131 809 888,15 |
151581371,4 |
175834390,8 |
205726237,2 |
Себестоимость |
98 868 742,21 |
108755616,4 |
121806290,4 |
137641108,2 |
Вал. Доход |
32 941 145,94 |
42825754,94 |
54028100,39 |
68085129,07 |
Затраты |
77 622 058,86 |
40461666,7 |
45317066,7 |
51208285,37 |
Маркет. Расходы |
443 880,00 |
443 880,00 |
383 880,00 |
383 880,00 |
Прибыль до налога-я |
-45 124 792,92 |
1 920 208,25 |
8 327 153,69 |
16 492 963,70 |
Налог |
14 517,31 |
66439,20529 |
288119,5177 |
570656,5441 |
ЧП |
-45 139 310,08 |
1 853 769,04 |
8 039 034,17 |
15 922 307,16 |
|
июль 2017 -июнь 2018 |
июль 2018 -июнь 2019 |
июль 2019 -июнь 2020 |
|
Реализация |
242756959,9 |
288880782,3 |
346656938,8 |
|
Себестоимость |
156910863,3 |
180447492,8 |
209319091,6 |
|
Вал. Доход |
85846096,63 |
108433289,5 |
137337847,1 |
|
Затраты |
58377445,32 |
67134062,12 |
77875512,06 |
|
Маркет. Расходы |
383 880,00 |
383 880,00 |
422268 |
|
Прибыль до налога-я |
27 084 771,31 |
40 915 347,40 |
59 040 067,08 |
|
Налог |
937133,0873 |
1415671,02 |
2042786,321 |
|
ЧП |
26 147 638,22 |
39 499 676,38 |
56 997 280,76 |
Средний денежный поток = 39 499 676,38 / 6 = 6 583 279,4 |
РВ = 40 000 000 / 6 583 279,4 = 6,08 лет. |
|
|
Среднегодовая прибыль = 7 720 519,15 |
AROR = 7 720 519,15 / 40 000 000 = 0,19301 * 100 = 19,03% |
|
|
|
PV = 39 499 676,38 * 0,3349 = 13 228 441,62 |
NPV = 13 228 441,62 - 40 000 000 = -26 771 558,38 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Рентабельность продаж = |
-0,34 |
0,012229531 |
0,045719351 |
0,077395608 |
0,107711178 |
0,136733486 |
0,164419847 |
6 323 114,89 |
NCF |
0,05294 |
PI |
1 «Сэндвич-панели» - трехслойная конструкция, состоящая из утеплителя, расположенного посередине, и двух облицовочных листов.
Формула успеха VIII |
|
