1.3 Цель реализации проекта

Модернизация подсистемы базовых станций сети GSM Свердловского региона с целью обеспечения пропуска планируемого роста трафика от абонентов СПС-900/1800, повышения параметров качества предоставления услуг сети, получения дополнительных доходов от услуг сотовой связи.

2. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта

   1. Расчет затрат по проекту

1. Капитальные вложения

Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов.

Размер капитальных вложений определяется по формуле:

, (2.1)

где – капитальные вложения i-го вида в j-ом году, тыс. руб.

Результаты расчета капитальных вложений сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 2.1 – Капитальные вложения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
Строительно-монтажные работы	тыс. руб.	6 875,00
Оборудование	тыс. руб.	2 427,00
Прочие затраты на проект	тыс. руб.	809
Итого капитальных вложений	тыс. руб.	10111,0

2.1.2 Эксплуатационные затраты

Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:

• амортизационные отчисления;

• затраты на электроэнергию;

• отчисления в резерв универсального обслуживания;

• затраты на агентское вознаграждение;

• отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот;

• затраты за услуги операторов (завершение вызова);

• затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы;

• затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.

Общие эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:

, (2.2)

где – амортизационные отчисления в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

– размер отчислений в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) в j-ом году, тыс. руб.;

– отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты за услуги операторов (завершение вызова) в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание в j-ом году, тыс. руб.;

– существующие расходы по базовым станциям до начала реализации проекта в j-ом году, тыс. руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

, (2.3)

где – капитальные вложения в j-ом году, тыс. руб.;

– нормативный срок амортизации объекта, лет;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле :

, (2.4)

где – затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на электроэнергию на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС

Размер отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) определяется по формуле:

_(2.5)

где – отчисления в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

– доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

_{0,01 – доля отчислений в РУО, % от выручки.}

Затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) определяются по формуле:

, (2.6)

где – доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

_{0,07 – доля затрат на агентское вознаграждение, % от выручки.}

_{Размер отчислений в радиочастотные службы за использование частот определяется по формуле:}

, (2.7)

где – норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС

Затраты за услуги операторов (завершение вызова) определяются по формуле:

, (2.8)

где – объем трафика по зоновому завершению вызова присоединенными операторами в j-ом году, мин./год.

Затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы определяются по формуле:

, (2.9)

где – ежемесячная плата за аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, руб.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) определяются по формуле:

, (2.10)

где – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Результаты расчета эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Эксплуатационные затраты
Наименование показателя	Ед. изм.	1 год	Последующие годы
1 Амортизационные отчисления	тыс. руб	240,7	1444,4
2 Затраты на электроэнергию	тыс. руб	81,9	1174,4
3 Резерв универсального обслуживания (РУО)	тыс. руб	42,0	510,0
4 Агентское вознаграждение	тыс. руб	294,0	3569,8
5 Радиочастотные службы и федеральный бюджет	тыс. руб	186,3	2671,7
6 Услуги операторов связи	тыс. руб	900,4	10805,4
7 Аренду помещений и прочие коммунальные расходы	тыс. руб	568,6	3411,6
8 Постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО)	тыс. руб	81,9	1174,4
Всего расходов	тыс. руб	2395,8	24761,7
9 Существующие расходы по БС до начала реализации проекта	тыс. руб	1417,9	17015,4
Итого	тыс. руб	977,9	7746,3
Эксплуатационные затраты (без амортизации)	тыс. руб	737,2	6301,9