Экономические показатели бизнес-плана:
ШТАТ:
-
Должность
Кол-во
з/п, руб./мес
Директор
1
50 000
Менеджер по продажам
1
25 000
Менеджер по снабжению
1
25 000
Менеджер по продажам «в полях»
1
25 000
Бухгалтер (бухгалтерию можно передать на аутсорсинг)
1
30 000
Главный дизайнер-флорист (Разработка, дизайн, составление композиций, букетов, буклетов, визитных карточек)
1
30 000
IT- менеджер (Создание и поддержание сайта, реклама в интернете, а также помогает дизайнеру с визитными карточками, с буклетами и др.)
1
30 000
Флористы (они же комплектовщики заказов)
2
20 000
Грузчик – (он же комплектовщик заказов)
1
20 000
Водитель с личным автомобилем (Каблук) (в свободное время помогает на складе)
1
20 000
Обучение, повышение квалификации флористов
3
16 000
ИТОГО:
11
291 000
Примерный расчёт производственной рентабельности |
|||||
Статья БДР |
Наименование статьи |
Сумма |
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
2.1 |
Выручка с НДС: |
5 040 000,000р. |
сумма продаж за день. Тыс.руб. |
дн. в месяц |
ТО |
|
|
|
240000 |
21 |
5 040 000,000р. |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
3.1 |
Сырьё |
2016000 |
40% |
|
|
4,1 |
Расходные материалы |
201600 |
4% |
|
|
4,3 |
Аренда зданий и помещений |
200 000,000р. |
0% |
|
|
|
Коммунальные услуги (только электроэнергия ) |
0,000р. |
0% |
|
|
4,5 |
Транспортные расходы |
100 800,00р. |
2% |
|
|
4,6 |
Агентские |
0,000р. |
0% |
|
|
4,8 |
Обучение персонала |
16 000,000р. |
0% |
|
|
4,9 |
Соблюдение СЭ, противопожарных норм, ТБ |
252 000,000р. |
5% |
|
|
4,10 |
Прочие услуги сторонних организаций |
0,000р. |
0% |
|
|
4,11 |
Вывоз и утилизация отходов |
0,000р. |
0% |
|
|
4,12 |
Стирка, химчистка спецодежды |
0,000р. |
0% |
|
|
4,14 |
Налоги |
250 000р. |
0% |
|
|
3,2; 4,2 |
Зарплата 3 и 4 раздел |
302 400,00р. |
6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы: |
3 338 800р. |
|
|
|
|
Валовая Прибыль |
1 701 200,000р. |
|
|
|
|
Производственная Рентабельность |
33,75% |
|
|
|
Объем продаж – в среднем 5 000 000 руб./мес. Объем продаж не должен падать ниже 850 000 руб. в месяц. Минимальная рентабельность, при которой возникает интерес - составляет 15%.
Основное технологическое оборудование:
-
Наименование
Кол-во
Цена
IT оборудование (Комп. Принтеры, сканеры, ксерокс, ККМ)
12
400 000
Программа 1С
1
60 000
Обучение программе
12
60 000 сумма для обучения всего коллектива
Холодильник для хранения цветов
1 (для начала)
105 000
Садовый инвентарь для флористов
15
10 000 (на всех)
Рокла
1
10 000
Стеллажи на склад
30
200 000
Кулер для воды
2
1500 *2= 3000
Итого:
12
000
Мебель для флористов:
-
Наименование
Кол-во
Цена
Стол флориста
3
10 000*3= 30 000
Тумбочка
3
3 000*3= 9 000
Полка
3
1 500*3 = 4 500
Стул
3
1 500*3= 4 500
Итого:
12
000
Мебель в офис:
-
Наименование
Кол-во
Цена
Стол
8
10 000*8= 80 000
Тумбочка
8
3 000*8=24 000
Стеллаж
8
1 500*8=12 000
Стул
12
1 500*12=18 000
Шкаф для одежды
3
3 000*3=9000
Итого:
12
000
Соблюдение СЭ, противопожарных норм, ТБ (1 мес.) - 252 000,000р.
Налоги - 250 000,00р.
Сырьё - 2 200 000р.
ФОТ - 303 000р.
Аренда - 200 000р.
Транспортные расходы - 100 800р.
Обучение персонала - 16 000р.
Оборудование - 848 000р.
Мебель - 191 000р.