Оборотно-сальдовая ведомость

счет

Наименование счета

С_н

Обороты

С_к

Д

К

Д

К

Д

К

01

Основные средства

202575

-

25000

-

227575

-

02

Амортизация основных средств

-

141250

-

5795

-

147045

08

Вложения во внеоборотные активы

0

-

41000

25000

16000

-

10

Материалы

48500

-

18180

37000

29680

-

19

НДС по приобретенным ценностям

9152

-

9189

9189

9152

-

20

Основное производство

0

-

131097

103761

27336

-

26

Общехозяйственные расходы

0

-

44110

44110

0

-

43

Готовая продукция

18300

-

103761

103761

18300

-

50

Касса

2250

-

42535

42515

2270

-

51

Расчетные счета

156012

-

282555

160749

249686

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

60000

88559

60239

-

31680

62

Расчёты с покупателями и подрядчиками

0

-

184423

212555

-

0

66

Расчёты по краткосрочным кредитам и займам

-

0

-

70690

-

70690

68

Расчеты по налогам и сборам

-

13575

22764

45015

-

35826

69

Расчеты с социальными фондами

-

16100

17600

18252

-

16752

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

41315

47490

53500

-

47325

71

Расчёты с подотчётными лицами

0

-

1200

1200

0

-

75

Расчеты с учредителями

25000

-

-

25000

0

-

80

Уставный капитал

-

146000

-

-

-

146000

84

Нераспределенная прибыль

-

43549

-

-

-

43549

90

Продажи

-

-

184423

184423

-

0

91

Прочие доходы и расходы

-

-

1115

1115

-

0

99

Прибыли и убытки

-

0

11398

52530

-

41132

ИТОГО:

461789

461789

1256399

1256399

579999

579999