Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Изменения

( +,-)

Темп

роста, %

1. Выручка от продаж, тыс. руб.

2. Среднесписочная численность персонала, чел.

3. Материальные затраты, тыс. руб.

4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

5. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.

6. Производительность труда,

тыс. руб.

7. Материалоемкость продукции, руб.

8. Фондоотдача, руб.

9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты.

10. Прирост ресурсов на один процент прироста объема; %:

• численности персонала

• материальных затрат

• основных фондов

• оборотных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

№ п/п

Показатели

на начало года

на конец года

Изменение

(+, -)

1.

2.

3.

4.

5.

Основные средства, тыс. руб.:

а) первоначальная стоимость

б) износ

в) остаточная стоимость

Коэффициент износа

Коэффициент годности

Коэффициент обновления

Коэффициент выбытия

№

п/п

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Отклонение

1.

2.

3.

4.

Фондоотдача, руб.

Фондоемкость, руб.

Фондорентабельность, %

Фондовооруженность, тыс.руб.

№ п/п

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

(+, -)

Темп роста, %

1.

2.

3.

Выручка от продаж, тыс. руб.

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

Затраты на 1 руб. продаж, коп.

Элементы затрат

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

тыс. руб.

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

1. Материальные затраты.

2. Амортизация основных средств.

3. Затраты на оплату труда.

4. Отчисления на социальные нужды.

5. Прочие затраты.

6. Итого по элементам затрат

№ п/п

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

1.

2.

3.

4.

5.

Выручка от продаж, тыс.руб.

Полная себестоимость реализованной продукции всего, тыс.руб.

в том числе:

• переменные затраты

• постоянные затраты

Прибыль от продаж, тыс.руб.

Маржинальная прибыль, тыс.руб.

Уровень операционного рычага

№ п/п

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

тыс. руб.

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

тыс. руб.

уд. вес, %

темп роста, %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Прибыль (убыток) от продаж.

Проценты к получению.

Проценты к уплате

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Прочие расходы

Итого прибыль (убыток) до налогообложения

Налог на прибыль

Чистая прибыль

100

100

x

№ п/п

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

(+, -)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Рентабельность капитала.

Рентабельность собственного капитала.

Рентабельность продаж (реализации).

Рентабельность продукции.

Рентабельность текущих активов.

Рентабельность основных фондов.

Рентабельность финансовых вложений.

№

п/п

Показатели

Значение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Выручка от продаж продукции, тыс.руб.

Полная себестоимость всего, тыс.руб.:

в том числе:

• условно-постоянные затраты

• условно-переменные затраты

Критическая точка объема реализации, обеспечивающая покрытие всех затрат (точка нулевой рентабельности), тыс.руб.

Среднемесячная реализация, ниже которой предприятие будет работать с убытком, тыс.руб.

Запас финансовой прочности, тыс.руб.

Запас финансовой прочности, %

№ п/п

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Выручка от продаж, тыс. руб.

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.

Средний остаток по видам оборотных средств:

• запасов

• незавершенного производства

• готовой продукции

• дебиторской задолженности

Средняя продолжительность одного оборота, дни:

• всех оборотных средств

• запасов

• незавершенного производства

• готовой продукции

• дебиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости, обороты:

• всех оборотных средств

• запасов

• незавершенного производства

• готовой продукции

• дебиторской задолженности

Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте, руб.

№

п/п

Показатели

За отчетный год

Уд. вес,

%

1

Остаток денежных средств на начало года

-

2

Поступление денежных средств от текущей деятельности:

- от покупателей и заказчиков

- авансы

- прочие поступления

- итого поступило от текущей деятельности

100

3

Расход денежных средств на текущую деятельность:

- оплата товаров, работ, услуг, сырья и проч.

- оплата труда

- выплата дивидендов, процентов

- расчеты по налогам и сборам

- командировочные расходы

- прочие расходы

- итого расход на текущую деятельность

100

4

Чистые денежные средства от текущей деятельности

5

Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:

- выручка от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов

- выручка от продажи ценных бумаг и прочих финансовых вложений

- полученные дивиденды

- полученные проценты

- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

- итого поступило от инвестиционной деятельности

100

6

Расход денежных средств на инвестиционную деятельность:

- приобретение дочерних организаций

- приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов

- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

- предоставление займов другим организациям

- итого расход на инвестиционную деятельность

100

7

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

8

Поступление денежных средств от финансовой деятельности:

- поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг

- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

- выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг

- итого поступило от финансовой деятельности

100

9

Расход денежных средств на финансовую деятельность:

- погашение займов и кредитов (без процентов)

- погашение обязательств по финансовой аренде

- приобретение краткосрочных ценных бумаг

- итого расход на финансовую деятельность

100

10

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

11

Поступило всего денежных средств всего,

в том числе:

100

- от текущей деятельности

- от инвестиционной деятельности

- от финансовой деятельности

12

Расход денежных средств всего,

в том числе:

100

- на текущую деятельность

- на инвестиционную деятельность

- на финансовую деятельность

13

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

14

Остаток денежных средств на конец отчетного года

№ п/п

Актив

Тыс. руб.

Удельный вес,

%

Изменения (-,+)

на начало

на конец

на начало

на конец

тыс. руб.

Уд.

вес, %

темп роста, %

1.

2.

3.

Внеоборотные активы, всего

в том числе:

• основные средства

Оборотные активы, всего

в том числе:

• запасы и затраты

• дебиторская задолженность

• краткосрочные финансовые вложения

• денежные средства

Всего активы

100

100

-

№ п/п

Пассив

Абсолютная сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

Изменения (-,+)

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

тыс. руб.

уд.

вес,

%

темп роста,

%

1.

2.

3.

4.

Капитал и резервы, всего

в том числе:

• уставный капитал

• добавочный капитал

• резервный капитал

• нераспределенная прибыль

• непокрытый убыток

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства, всего

в том числе:

• займы и кредиты

• кредиторская

задолженность

Всего пассивы

100

100

-

№

п/п

Показатели

на начало

периода

на конец

периода

изменение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Уставный капитал.

Добавочный капитал.

Резервный капитал.

Нераспределенная прибыль.

Непокрытый убыток.

Итого источники собственных средств

Исключаются:

Внеоборотные активы.

Итого собственные оборотные средства.

№

п/п

Показатели

на начало

периода

на конец

периода

Измене-

ние

I. Активы

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Итого активы, принимаемые к расчету

II. Пассивы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

Кредиторская задолженность

Прочие краткосрочные обязательства

Итого пассивы, принимаемые к расчету

Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету

Уставный капитал

Чистые активы минус уставный капитал

Чистые активы в % к уставному капиталу

№

п/п

Показатели

на начало года

на конец года

Изменения

отклонение

темп роста, %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Коэффициент автономии (финансовой независимости)

Коэффициент финансовой устойчивости (удельный вес собственного капитала и долгосрочных займов в валюте баланса)

Коэффициент отношения заемных и привлеченных средств к собственным

Коэффициент маневренности.

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами.

№

п/п

Показатели

на начало года

на конец

года

Изменения

отклонение

темп роста, %

1.

2.

3.

4.

Коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент быстрой ликвидности.

Абсолютный (срочный) коэффициент ликвидности

Коэффициент ликвидности исходя из наличия денежных средств

№

п/п

Наименование показателей

на начало

года

на конец

года

норматив коэффициента

1.

2.

3.

4.

Коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами.

Коэффициент восстановления платежеспособности.

Коэффициент утраты платежеспособности.

x

х

не менее 2

не менее 0,1

не менее

1

не менее

1

АКТИВ

Код

стр.

На

начало прошлого года

На начало отчетного года

На

конец отчетного года

1

2

3

4

5

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1997

2023

1866

Основные средства

120

23248

24871

25145

Незавершенное строительство

130

55310

6355

5094

Доходные вложения в матери­альные ценности

135

0

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

865

865

865

Отложенные налоговые активы

145

0

245

45

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

0

Итого по разделу 1

190

81420

34359

33015

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

10100

10276

17240

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3168

4204

3589

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6677

5755

13234

товары отгруженные

215

0

0

0

расходы будущих периодов

216

255

317

417

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

763

940

1040

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

0

в том числе: покупатели и заказчики

231

0

0

0

прочие дебиторы

232

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3441

5374

3005

в том числе: покупатели и заказчики

241

1845

4070

2093

авансы выданные

242

0

0

0

прочие дебиторы

243

0

0

0

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

0

Денежные средства

260

1

362

1

Прочие оборотные активы

270

0

2428

6038

Итого по разделу II

290

14305

19080

27324

БАЛАНС

300

95725

53439

60339

ПАССИВ

Код стр.

На

начало прошлого года

На начало отчетного года

На

конец отчетного года

1

2

3

4

5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

347

347

347

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

0

Добавочный капитал

420

79635

33174

33174

Резервный капитал

430

17

17

17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3440

5068

5141

Итого по разделу III

490

83439

38606

38679

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

0

452

1595

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

0

Итого по разделу IV

590

0

452

1595

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1400

1000

1500

Кредиторская задолженность

620

10708

13204

16544

в том числе: поставщики и подрядчики

621

5474

4537

7707

задолженность перед персоналом организации

622

3325

4318

4968

задолженность перед государ­ственными внебюджетными фондами

623

622

1036

998

задолженность по налогам и сборам

624

1102

1878

1807

прочие кредиторы

625

185

1435

1064

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

178

177

2021

Доходы будущих периодов

640

0

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

0

Итого по разделу V

690

12286

14381

20065

БАЛАНС

700

95725

53439

60339

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год

Преды­дущий год

1

2

3

4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

90747

98916

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

77443

82939

Валовая прибыль

029

13304

15977

Коммерческие расходы

030

6332

9547

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) oт продаж

050

6972

6430

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

8

7

Проценты к уплате

070

217

333

Доходы от участия в других организациях

080

22

17

Прочие доходы

090

2365

3373

Прочие расходы

100

(4565)

(3781)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4585

5713

Отложенные налоговые активы

141

1

0

Отложенные налоговые обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль

150

174

1807

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

4082

3906

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

622

609

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0

4

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0

4