Справочная информация

1.1 Остаточная стоимость основных средств (в руб.)

01 января – 99700 01февраля – 110200 01марта – 115300 01апреля – 112115 01мая – 163112 01июня – 144200

01июля – 148110 01августа – 155000 01сентября – 100100 01октября – 98000 01ноября – 210800 01декабря – 254900

1.2 Информация по счетам аналитического учета на 01.12.20__ г. (руб.)

60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 135693 – кредиторская задолженность ООО «Темп» за приобретенные основные средства.

62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 700600 – дебиторская задолженность ОАО «Зенит» за отгруженную продукцию; 28000 – дебиторская задолженность ООО «Прометей» по арендной плате, числящаяся в учете с 31 января отчетного года.

76.2 «Расчеты с прочими кредиторами» 202448 – кредиторская задолженность ООО «Грузовозофф» за доставку готовой продукции покупателям.

1.3 Анализ счета: 90 «Продажи» за январь-ноябрь 20__ г. (руб.)

Счет	С кредита счетов	В дебет счетов
Сальдо на начало периода
26	341 177,00
43	1 151 393,00
44	170 000,00
62		2 267 500,00
68	345 890,00
99	259 040,00
Обороты за период	2 267 500,00	2 267 500,00
Сальдо на конец периода

Продолжение приложения 1

1.4 Справочные данные по счету 91 «Прочие доходы и расходы» за январь-ноябрь 20__ г. (руб.)

Справочные данные к счету 91.1 «Прочие доходы» на 1.12.20__ г.

- Дивиденды от дочерней фирмы: 60 000

- Штрафы за нарушение хозяйственных договоров: 5000

- Поступления от сдачи имущества в аренду (в т.ч. НДС 18%): 141 600

- Проценты по облигациям: 15 000

- Поступления от продажи основных средств (в т.ч. НДС 18%): 590 000

Справочные данные к счету 91.2 «Прочие расходы» на 1.12.20__ г.

- Признанные штрафы за нарушение условий хозяйственного договора: 3000

- Списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок

исковой давности: 20 000

- Проценты за пользование краткосрочным кредитом банка: 45 000

- Начисленный налог на имущество: 1988

- Остаточная стоимость выбывших основных средств: 389 400

- Начисленная материальная помощь работнику организации: 24 000

- Начисленная амортизация по сданным в аренду основным средствам: 5 320

1.5 Справочные данные по счету 99 «Прибыли и убытки» за январь-ноябрь 20__ г. (руб.)

- Налог на прибыль: 85 000

- Штрафы по результатам проверок ГНИ: 4700

Приложение 2

2.1 Информация о движении по счетам учета собственного капитала и резервов за январь-ноябрь 20__ г. (руб.)

Кредит счета 82 «Резервный капитал»

- Произведены отчисления в резервный капитал из нераспределенной прибыли – 3 000

Дебет счета 83 «Добавочный капитал»

- Списаны суммы добавочного капитала, образованного в результате переоценки основных средств, при выбытии основных средств – 15 000

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Дебет счета

- Начислены дивиденды учредителям – 32 000

- Произведены отчисления в резервный капитал из нераспределенной прибыли – 3 000

Кредит счета

- Отражены списанные суммы добавочного капитала, образованного в результате переоценки основных средств, при выбытии основных средств – 15 000