Розрахунок фінансових витрат, тис. Грн.

Показник

Сума за 1 рік

Сума за

2 рік

Сума за

3 рік

Сума за

4 рік

Сума за

5 рік

1

2

3

4

Погашення кредиту

19,5

19,5

19,5

19,5

78

78

78

78

Сплата відсотків за кредит

9,35

9,35

9,35

9,35

32,8

28,1

23,4

18,7

Разом фінансові витрати

28,85

28,85

28,85

28,85

110,8

106,1

101,4

96,7

Показник

Початко-вий період

Сума за 1 рік

Сума за

2 рік

Сума за

3 рік

Сума за

4 рік

Сума за

5 рік

1

2

3

4

Інвестиції на придбання обладнання

929,4

-

-

-

-

-

-

-

-

Ремонт приміщення

115

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиції на придбання молочного поголів’я

400

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні витрати

-

113

94,8

86,2

113

407,0

407,0

407,0

407,0

Фінансові витрати

-

28,85

28,85

28,85

28,85

110,8

106,1

101,4

96,7

Всього витрат

1444,4

141,85

123,65

115,05

141,85

517,8

513,1

508,4

503,7

Виручка від реалізації молока

-

159,3

219,8

321,9

148,2

849,3

849,3

849,3

849,3

Виручка від реалізації приплоду

-

-

-

-

-

33,6

33,6

33,6

33,6

Всього надходжень

-

159,3

219,8

321,9

148,2

882,9

882,9

882,9

882,9

Чистий грошовий потік

-1444,4

17,45

96,15

206,85

6,35

365,1

369,8

374,5

379,2

Коефіцієнт дисконтування

1

0,9809

0,9622

0,9439

0,9259

0,8573

0,7938

0,735

0,6806

Дисконтований чистий грошовий потік

-1444,4

17,1

92,5

195,2

5,9

313,0

293,5

275,3

258,1

в т. ч. наростаючим підсумком

-1444,4

-1427,3

-1334,8

-1139,5

-1133,6

-820,6

-527,1

-251,8

6,2