Заключение

По причине постоянного изменения курса и при наличии у Вас открытой позиции, иногда будет возникать необходимость расчета, как возможной прибыли, так и возможного убытка.

Получить точные данные о прибылях или убытках будет невозможно до момента закрытия позиции. Такие данные называются плавающими (возможными или нереализованными). Стоит Вам закрыть свою позицию в этот момент, и Вы получите именно такой убыток или прибыль. Такие же формулы используются и для подсчета возможной прибыли или убытка.

Вопросы для самопроверки

1. Каким образом производится расчет итогов валютной операции

2. Что означает термин «плавающие потери»

3. Каким образом производится расчет стоимости одного пункта

4. Что представляет собой операция своп

5. Как рассчитать своп

6. В каком случае начисляется своп

7. В каких случаях своп не начисляется

Госсарий

Тик (tick). — Минимально возможное движение рынка вверх или вниз.

Эффект рычага (leverage). — Возможность управлять денежным эквивалентом некоторого актива, размер которого больше вложенного капитала. Чем больше рычаг позиции, тем больше потенциальная прибыль или потеря.

Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи валютной пары на валютной бирже Форекс.

Пункт на Форекс – это показатель наименьшего значения изменения котировки валютной пары.

Список литературы

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под ред. Л.Н.Красавиной.-3-е издание, перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2005.-576 стр.:ил

2. В.Котова, А.Джумов, Инвестиционные модели на мировых рынках капитала. ООО“РАУ-Университет” № 12(191) 2005 г.

3. В. Н. Лиховидов. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений. — г. Владивосток — 1999 г. — 234 с.; ил.

4. Ведихин А.В. Петров Г.А Шилов Б.Н. Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов. – М.:Изд-во Омега-Л, 2005.-428 с.

5. Томас Бировиц, Джек Швагер, Стивен Тернер. Руководство по изучению книги «Технический анализ. Полный курс». — М.: Альпина Паблишер, 2001. — 176 с.

6. Кому светят японские свечи / Под ред. В.И. Сафина. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.: ил.

7. Джеральд Аппель. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора./Пер. с англ. - СПб.: Питер 2007 – 304 с.

Дополнительная литература:

1. Юрасов А.В. Электронная коммерция: Учебное пособие.- М.: Дело, 2003.-480 с.

2. Беляев С.Р. Торговая система (расчет следующей свечи). Технический анализ рынка FOREX. – M.: 2004. – 170 с.

3. Колби Р.В., Мейерс Т.А. «Энциклопедия технических индикаторов рынка» Пер. с англ. - М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2000. – 581 с.

4. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик. «Энциклопедия торговых стратегий» Пер, с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2002. – 400 с.

5. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»-М.: Диаграмма 1998.-592 с.

6. Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» - М.: ИК Аналитика, 2001 – 312 с.

7. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции: учеб. / Е.В. Барбаумов, И.М.Гладких, А.С. Чуйко//. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 544 с.