- •Строго конфиденциально
- •Национальный инновационный фонд – технологии XXI века
- •Список сокращений
- •Краткая характеристика проекта.
- •Концепция бизнеса.
- •Исходные данные.
- •Основные задачи проекта.
- •1.4. Предмет и направления деятельности Биржи.
- •1.5. Правовое обеспечение зао вэбис.
- •2. Организационная структура, персонал и управление Биржи.
- •3. План маркетинга.
- •3.1. Потребители.
- •3.2. Конкуренты.
- •3.3. Реклама.
- •3.4. Ценообразование.
- •3.5. Доставка и оплата.
- •3.6. Перспективы развития ресурсов.
- •4. Оценка рисков.
- •4.1. Выявление совокупности рисков.
- •4.2. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.
- •5. Технико-экономическое обоснование.
- •5.1. Общие положения.
- •5.2. Расходная часть проекта.
- •Динамика расходов на развертывание Биржи
- •5.3. Доходная часть проекта.
- •5.3.1. Общая постановка задачи.
- •5.3.2. Основные принятые допущения
- •5.4. Окупаемость проекта
Динамика расходов на развертывание Биржи
№№ пп |
Статья расходов |
Примечание |
Расходы за время (месяцы) в долларах США
|
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
1
|
Фонд оплаты труда (подоходный налог включен) |
Штатные сотрудники |
35300 |
35300 |
35300 |
35300 |
35300 |
35300 |
40100 |
40100 |
40100 |
40100 |
Привлекаемые спец. |
10590 |
10590 |
10590 |
10590 |
10590 |
10590 |
12030 |
12030 |
12030 |
12030 |
||
ЕСН (26,2%) |
12023 |
12023 |
12023 |
12023 |
12023 |
12023 |
13658 |
13658 |
13658 |
13658 |
||
2
|
Прогр. Обеспеч. |
НДС включен |
41737 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3
|
Мебель |
НДС включен |
5815.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4420 |
- |
- |
- |
4
|
Компьют., оргтехника Радиооборудование |
НДС включен |
19405.00
|
- |
- |
- |
- |
- |
26980 |
- |
- |
- |
Налог на имущество (статьи 3,4) |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
385 |
385 |
385 |
385 |
||
5 |
Оплата услуг связи |
НДС включен |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
600 |
600 |
600 |
600 |
6
|
Аренда помещений |
НДС включен |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
7
|
аутсорсинг |
НДС включен |
12984
|
6388 |
6488 |
6588 |
6688 |
6788 |
10600 |
7467 |
7467 |
7467 |
8
|
Реклама, конференц, выставки |
НДС включен
|
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
6400 |
6400 |
6400 |
6400 |
9 |
Итого:
|
|
142892 |
70269 |
71369 |
72469 |
73569 |
74669 |
116673 |
82320 |
82320 |
82320 |
Учет НДС |
Сумма услуг с НДС |
|
84740 |
12188 |
13288 |
14388 |
15488 |
16588 |
50500 |
15967 |
15967 |
15967 |
НДС |
|
12965 |
1865 |
2033 |
2201 |
2370 |
2538 |
7727 |
2443 |
2443 |
2443 |
|
Примечание: 1. Аренда рассчитывается из расчета 120 кв.м. по 150 долларов США за 12 месяцев.
2. ФОТ привлекаемых специалистов равен 30% ФОТ штатных сотрудников
3. Налог на имущество рассчитывается с учетом амортизации ЭВМ и радиооборудования в течении 3 лет, а мебели в течении 5лет.
4. Программное обеспечение списывается на себестоимость продукции.
5 Расходы на рекламу участие в конференциях и т.п. равны 10% денежной части Уставного капитала (71400). Пик расходов приходится на 6 – ой месяц работы ВЭБИС и далее стабилизируются до конца первого года работы.
6. Услуги на аутсорсинге составляют не более 10% всех расходов ВЭБИС.