Анализ использования рабочего времени на предприятии

Показатели

2003 г.

2004 г.

план

факт

1. Среднеучетная численность рабочих, чел.

2. Отработано за год одним рабочим

дней

250

260

255

часов

3. Средняя продолжительность рабочего дня, час.

8,56

8,91

8,59

4. Фонд рабочего времени, часов

5. В т.ч.: сверхурочно отработанное время, часов

8720,2

10819,3

Вид оплаты

Сумма зарплаты, тыс грн

план

факт

1. Переменная часть оплаты труда работников

9684,26

9872,36

1.1. по сдельным расценкам

8384,26

8522,36

1.2. премии за производственные результаты

1300

1350

2. Постоянная часть оплаты труда рабочих

2066,14

2200,34

2.1. Повременная оплата труда по тарифным ставкам

1900

1980

2.2. Доплаты

166,14

220,34

2.2.1. За сверхурочное время работы

11,14

110

2.2.2. За стаж работы

150,00

85

2.2.3. За простои по вине предприятия

25,34

3. Всего оплата труда без отпускных

11750,40

12072,70

4. Оплата отпусков работников

1500,00

1475

4.1. Относящаяся к переменной части

1100

1125

4.2. Относящаяся к постоянной части

400,00

350

5. Оплата труда служащих

3600

3400,00

6. Общий фонд забортной платы,

16850,4

16947,70

Статьи (элементы) затрат

2003 г.

2004 г.

грн

план

факт

грн

грн

Материальные затраты

158721,7

160000,6

178553,7

Затраты на оплату труда

12163,3

17000,5

16860,4

Отчисления на социальные мероприятия

4481,5

5480,8

6019,1

Амортизация

20933,5

21002,6

23728,4

Другие операционные затраты

73078,7

54321,7

49993,9

Всего

269378,7

257806,2

275155,5

Статьи баланса

Сумма, тыс грн

Нач. 2004 г.

Конец 2004 г.

1

2

1. Необоротные активы

Остаточная стоимость

14753,2

12083,3

Первоначальная стоимость

23938,0

23980,9

Накопительная амортизация

9184,8

11897,6

Незавершенное строительство

28078,3

7768,5

Основные средства:

Остаточная стоимость

181041,7

407987,7

Первоначальная стоимость

300417,1

1316209,4

Износ

119375,4

908221,7

Долгосрочные финансовые инвестиции:

Усчитанные по методу участия в капитале других предприятий

15319,4

30104,5

Прочие финансовые инвестиции

322,2

512,2

Долгосрочная дебиторская задолженность

-

-

Отсроченные налоговые активы

-

1160,2

Прочие необоротные активы

-

-

Всего по разделу 1

239514,8

459616,4

2. Оборотные активы

Запасы:

Производственные запасы

30050,7

41021,2

Незавершенное производство

1314,0

-

Готовая продукция

3024,9

2756,1

Товары

136,7

96,7

Векселя полученные

29,4

-

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

Чистая реализационная стоимость

28584,5

19645,8

Первоначальная стоимость

28584,5

20410,0

Резерв сомнительного долга

-

764,2

Дебиторская задолженность по расчетам:

С бюджетом

По авансам выданным

-

9411,7

-

14454,0

Другая текущая задолженность

4278,4

15162,7

Денежные средства и их эквиваленты:

В национальной валюте

В иностранной валюте

25706,3

48984,7

33540,8

92540,6

Прочие оборотные активы

1021,0

836,7

Всего по разделу 2

152542,3

220054,6

3. Расходы будущих периодов

4469,4

4385,1

БАЛАНС

396526,5

684056,1

Статьи баланса

Сумма, тыс грн

Нач. 2004 г.

Конец 2004 г.

1

2

1. Собственный капитал

Уставной капитал

Дополнительный вложенный капитал

Прочий дополнительный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

26581,5

32006,8

113831,7

6645,4

167667,4

26581,5

32006,8

288344,8

6645,4

243598,6

Неоплаченный капитал

-

-

Изъятый капитал

100,0

255,9

Всего по разделу 1

346632,8

596921,2

2. Обеспечение следующих затрат

Целевое финансирование

3037,3

277,8

Всего по разделу 2

3037,3

277,8

3. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

37321,2

74275,6

Другие долгосрочные финансовые обязательства

300,7

148,4

Отсроченные налоговые обязательства

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

Всего по разделу 3

37621,9

74424,0

4. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

-

-

Текущая задолженность по кредитам

-

-

Векселя выданные

218,2

249,4

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

6772,3

7023,6

Кредиторская задолженность за товары

368,0

3439,0

Текущие обязательства по расчетам

С авансов полученных

368,0

3439,0

С бюджетом

1061,9

366,9

С позабюджетных платежей

-

-

Со страхования

240,8

343,7

По оплате труда

510,6

799,0

С участниками

39,1

39,1

С внутренних расчетов

-

-

Прочие текущие обязательства

23,6

172,4

Всего по разделу 4

9234,5

12433,1

БАЛАНС

396526,5

684056,1

Показатели

Сумма, тыс грн

2003

2004

1. Доход (выручка) от реализации товаров, работ, услуг

368994,1

407979,2

2.НДС

46479,3

51109,9

3. Чистый доход (выручка) от реализации товаров, работ, услуг

322514,8

356869,3

4. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг

224817,2

235359,7

5. Валовая прибыль

97697,6

121509,6

6. Другой операционный доход

37264,5

59451,6

7. Административные расходы

16028,4

21095,6

8.Расходы на сбыт

19168,6

23146,6

9.Другие операционные расходы

38159,2

62670,0

10. Прибыль от операционной деятельности

61605,9

74049,0

11. Доход от участия в капитале

1375,0

2852,7

11. Другие финансовые доходы

4040,8

11633,4

12.Другие доходы

7960,5

17500,3

13. Финансовые расходы

39,5

3690,3

14.Другие расходы

5583,4

5762,1

15. Потеря от участия в капитале

1579,8

857,9

15. Прибыль от обычной деятельности до налогообложения

67779,5

95725,1

16. Налог на прибыль от обычной деятельности

20384,5

21037,1

17. Прибыль (убыток) от обычной деятельности

47395,0

74688,0

18. Чистая прибыль (убыток)

47395,0

74688,0