Анализ движения рабочей силы

1. Среднеучетная численность работающих, чел.

2. Принято на предприятие в течение года, чел.

8

7

3. Выбыло с предприятия работников в течение года (чел.), в т.ч. в связи с:

8

7

учебой

-

-

призывом в армию

-

-

выходом на пенсию

и по др. причинам, предусмотренным законом

4

4

по собственному желанию

4

3

за нарушение трудовой дисциплины

-

-

1. Среднеучетная численность рабочих, чел.

2. Отработано за год одним работником

дней

197,1

225,5

205,1

часов

3. Средняя продолжительность рабочего дня, час.

7,2

8

7,4

Услов-ные обозна-чения

Прошед-ший

год

Отчетный год

1. Численность работников, чел.

N

2. Фонд заработной платы, грн.

ФЗП

2954000

3133000

Показатели

Прошлый год

Отчетный год

план

факт

1. Производство продукции на 1 гривну затрат

2,37

2,42

2,76

2. Выручка на 1 гривну затрат

2,24

1,91

2,18

3. Сумма валовой прибыли на 1 гривну затрат

0,74

0,61

0,81

4. Сумма чистой прибыли (убытков) на 1 гривну затрат

-0,13

-0,21

-0,38

Статьи (элементы) затрат

Прошлый период

Отчетный период

грн

удельный вес, %

план

факт

грн

удельный вес, %

грн

удельный вес, %

Материальные затраты всего

221908

255868

300103

в т.ч. материалы

87598

85000

98742

энергия

127267

163468

184611

Расходы на оплату труда

2216799

2200500

2354237

Отчисления на зарплату

798496

833549

855813

Амортизация

849980

867760

813164

в т.ч. нематериальных активов

322372

328600

240652

Прочие всего

715426

573130

474167

в т.ч. командировочные расходы

284179

280000

284271

услуги сторонних организаций

318409

199200

59371

Итого

Прямые расходы

4802609

4730807

4797485

Переменные расходы

654444

638145

791882

Постоянные расходы

4148165

4092662

4005603

Анализ баланса

Актив

Сумма, тыс. грн.

Вертикальный

а-з, %

Горизонтальный

а-з

Трендовый

а-з,%

на начало

на конец

на начало

на конец

абс,

относит,

2003 г.

2003 г.

2003.г.

2003г.

тыс. грн.

%

1. Необоротные активы

Нематериальные активы:

Остаточная стоимость

120

110

Первичная стоимость

120

159

Незавершенное строительство

132

0

Основные средства:

Остаточная стоимость

8400

8450

Первичная стоимость

12156

12760

Износ

3756

4310

Всего по разделу 1

8652

8560

2. Оборотные активы

Запасы:

производственные запасы

103

126

незавершенное производство

411

693

Товары

6

0

Векселя полученные

52

0

Дебиторск. задолженность за товары, работы, услуги.

чистая реализационная стоимость

514

1607

первичная стоимость

514

1607

Дебиторская задолженность по расчетам:

с бюджетом

292

32

по выданным авансам

0

13

из внутренних расчетов

15

19

Другая текущая дебиторская задолженность

1593

1449

Текущие финансовые инвестиции

79

79

Денежные средства и их эквиваленты

в национальной валюте

143

31

в иностранной валюте

188

31

Другие оборотные активы

6

16

Всего по разделу 2.

3402

4096

3. Расходы будущих периодов.

33

31

Баланс

12087

12687

1. Собственный капитал.

Уставный капитал

8644

8499

Нераспределенная прибыль

2854

2468

Всего по разделу 1

11498

10967

4. Текущие обязательства.

Кредиторск. задолженность

за товары, работы, усл.

6

52

Текущие обязательства по расчетам:

по полученным авансам

225

1046

с бюджетом

50,0

218

по страхованию

73

71

по оплате труда

128

163

Другие текущие обязательства

107

170

Всего по разделу 4

589

1720

Баланс

12087

12687