1.4. Аналіз стану справ у галузі та оцінка конкурентоспроможності

У Львові є декілька великих за розмірами підприємств (“Калина”, “Аркуш”). Передбачається, що динаміка виробництва зростатиме і буде потреба, ще в більшій кількості підприємств в даній галузі.

Саме тому створюється підприємство „Анталія”, з цінами на товари нижчими ніж у великих фірм, а якості ( термін давності ) продукції значно вищою ніж у інших.

Сильними сторонами наших конкурентів є ім’я і існування в галузі більше 10 років, а слабкими використання технологій десятирічної давності.

Підприємство „Анталія” нова фірма, яка застосовує в своїх лабораторіях тільки найновішу технологію і найновіший дизайн виготовлення продукції на замовлення.

1.5. План маркетингу

Робочий день триває 8 годин.

Робочий тиждень 7 днів.

Фірма працює цілий рік 12 місяців.

Прогнозована кількість споживачів:

– 150 замовлень на місяць.

Розраховуємо ціну послуги ( середню ):

• консультація – 6,0 у.о.;

• замовлення – 157,46 у.о.;

Ц_сер = (6+157,46) / 2 =81,73 у.о.

Розраховуємо сукупну виручку ( виторг):

С_в. = Вп.*Т*t_сер., де В_п. – вартість послуги.

Т – термін на який визначаться виручка, 1 рік.

t_сер. – середня кількість послуг за 1 день.

С_в. = 81,73 ´ 365 ´ 5 = 149,149 у.о.

Реклама. Підприємство „Анталія” планує витратити на рекламу 28 у.о. за місяць, тобто 336 у.о. в рік. Реклама розміщуватиметься в різних газетах, журналах, радіо і по телебаченню.

1.6. Організаційний план

На рис 1.1 представлено організаційну схему ПП „Анталія”.

Рис. 1.1. Організаційна схема ПП „Анталія”

Посадові обов’язки:

1. Виробничий персонал виготовляють продукцію і дають її продавцям

2. Прибиральниця прибирає три дні на тиждень.

3. Директор вислухавши секретаря і бухгалтера дає їм згоду на прийняття рішення і т. д.

Керівник підприємства „Анталія” – директор – Походжай Н.Б. слідкує за процесами розробки продукції , новацій , відповідає за якість.

Критерій вибору працівників:

• вища освіта.

• знання англійської і латинської мови.

• знання комп^’ютера.

• бажано досвід роботи.

Крім того, працівники повинні відрізнятися:

• акуратністю; вихованістю; розуміння.

Оплата праці і преміювання буде залежати від прибутку і визначатиметься процентами вкладеного часу працівника в певну роботу.

Заохочення працівників – за оригінальність ідей, за вчасність виконання роботи - 20 у.о. Крім того на свята всім працівникам буде додатково виплачуватися по 10 у.о.

1.7. Оцінка ризику та страхування

Основні джерела ризику:

• поява нової фірми конкурента;

• не якісний товар;

• стихійні лиха ( пожежі і т.п. )

Фірмою передбачено страхування майна:

1. від пожежі;

2. зміни в системі оподаткування;

3. від крадіжок майна і т.п.

1.8. Фінансовий план

Розрахунок вартості обладнання та устаткування:

• комп’ютер ( 1 шт. ) 1145 у.о.

• письмовий стіл ( 3 шт. ) 300 у.о.

• принтер ( 1 шт. ) 300 у.о.

• шафа ( 2 шт. ) 200 у.о.

• стільці ( 6 шт. ) 300 у.о.

• телефон ( 2 шт. ) 80 у.о.

• факс ( 1 шт. ) 70 у.о.

• лампи освітлення ( 5 шт. ) 35 у.о.

• всього 2430 у.о.

Витрати на засоби ( папір ксероксний ) 5 у.о. – змінні витрати.

Розрахунок постійних витрат:

• оплату за оренду 234 у.о.

• амортизаційні витрати 20,25 у.о.

• комунальні послуги 50 у.о.

• реклама 28 у.о.

• зарплата 1975,0 у.о.

• всього 2307,25 у.о.

План доходів і витрат представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

План доходів і витрат

№п/п	Показники	1 рік	2 рік (*3)	3 рік (*7)
1	2	3	4	5
1.	Виручка від реалізації (дохід)	149149	447447	1044043
2.	Прямі витрати :	33685,0	101055	235795
	- зарплата	23700	71100	165900
	- амортизаційні відрахування	243,0	729	1701
	- вартість засобів	80	240	560
	- реклама	336	1008	2352
	- оренда приміщення	2808	8424	19656
	- комунальні послуги	600	1800	4200
	- інші послуги	50	150	350
	- податки	5808	17424	40656
	- страхування	60	180	420
3.	Сумарний прибуток	115464	346392	808248
4.	Податок з прибутку	28866	86598	202062
5.	Чистий прибуток	86598	259794	606186

Амортизація обладнання.

А_обл = В_обл./ t_обл. П_обл., де

В_обл. – вартість обладнання;

t_обл. – термін служби обладнання (10 років);

П_обл. – кількість місяців експлуатації в рік (12 місяців).

А_обл. = 2430/1012 = 20,25 у.о.