Информация № 14-7 (продолжение)

2. 05.03.2010 поступила выписка банка от 04.03.2010, из которой следует, что торговый дом «Калинка» остальную задолженность за продукцию погасил в безналичном порядке платежным поручением № 66 от 04.03.2010 на сумму 112 218.00 руб.

Выписка № 11 за 04.03.2010 Лицевой счет № 40702810600006132001 Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС Операционист: 33 ДПВ: 03.03.2010 Входящий остаток пассив 1 526 258,50
ВО	№ док.	Коррсчет	БИК	Счет	Дебет	Кредит
1	66	30107810600000190304	044587304	40702810100000000199		112 218.00
Итого оборотов					0.00	112 218.00
Исходящий остаток 1 638 476.50 ЗАО «Нефтепромбанк»

Задание № 14-16

На основании документа «Счет на оплату покупателю» №3 от 27.02.2010 отразить в информационной базе зачисление на расчетный счет 04.03.2010 денежных средств в сумме 112 218.00 руб., поступивших от торгового дома «Калинка» по платежному поручению № 66 от 04.03.2010.

В реквизите Назначение платежа документа «Поступление на расчетный счет» указать: Частичная оплата по счету № 3 от 27.02.2010, сумма 112 218.00, в том числе НДС (18%) 17 118.00 руб.

Данные для контроля: 1 638 476.50 руб. – дебетовое сальдо по счету 51 на 04.03.2010.

Решение:

– командой меню Продажа → Счет вывести на экран форму Счета на оплату покупателю;

– выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от 27.02.2010;

– ввести команду Действия → На основании → Поступление на расчетный счет или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Поступление на расчетный счет.

При этом откроется форма нового документа Поступление на расчетный счет, в котором многие реквизиты будут заполнены данными из документа-основания. В форме необходимо:

– в реквизите от текущую дату исправить на дату поступления денежных средств на расчетный счет организации, т.е. на 04.03.2010;

– указать реквизиты платежного поручения покупателя: Вх. номер 66, от 04.03.2010;

– в реквизите Сумма исправить сумму на 112218.00;

Рис. 14-13. Пример заполнения формы документа Поступление на расчетный счет № 5 от 04.03.2010

– в реквизите Погашение задолженности оставить значение по умолчанию Автоматически;

– в реквизите Статья движения ден. средств указать Средства, полученные от покупателей и заказчиков (выбрать из справочника Статьи движения денежных средств).

При правильном выполнении задания форма документа Поступление на расчетный счет № 5 от 04.03.2010 должна иметь вид, представленный на рис. 14-13.

Проверяем контрольные данные по анализу счета 51 (в настройке указать режим группировки По дням). Сальдо дебетовое на 04.03.2010 должно составлять 1 638 476.50 руб. (рис. 14-14).

Рис. 14-14. Анализ счета 51 за период с 01.02.2010 по 04.03.2010 с группировкой данных по дням