
- •Введение
- •Исходные данные
- •Реквизиты и вид деятельности предприятия
- •План производства (запуска и выпуска) и реализации на декабрь 2010 г.
- •Нормы расходования и цены материально-производственных запасов
- •План материально – технического снабжения (под запуск производства) на декабрь 2010 г.
- •План материально – технического снабжения (под запуск производства) на январь 2011 г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2010 г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2010 г.
- •Приложение 1. Рабочий план счетов
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2010 г.
№ |
Остатки на начало мес. |
Обороты за мес. |
Остатки на конец мес. |
|||
счёта |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
1 |
93500000 |
|
|
|
93500000 |
|
2 |
|
24750000 |
|
65138333 |
|
89888333 |
4 |
1650000 |
|
|
|
1650000 |
|
5 |
|
165000 |
|
|
|
165000 |
8 |
22550000 |
|
10000000 |
|
32550000 |
|
10-1 |
2233000 |
|
15668532 |
3907750 |
13993782 |
|
10-2 |
5830000 |
|
26353800 |
1246300 |
30937500 |
|
10-6 |
|
|
158347 |
158347 |
|
|
19 |
1650000 |
|
8121712 |
8121712 |
1650000 |
|
20 |
30250000 |
|
78021579 |
35580600 |
72690979 |
|
26 |
|
|
22582083 |
6468779,167 |
|
|
43-1 |
7480000 |
|
70683326 |
37782326 |
|
|
43-2 |
8800000 |
|
39164400 |
40066004 |
|
|
50 |
66000 |
|
32137500 |
32137500 |
66000 |
|
51 |
6600000 |
|
192401900 |
193751156 |
5250744 |
|
60-1 |
|
13365000 |
70037775 |
61364044 |
|
4691269 |
60-2 |
258500 |
|
258500 |
258500 |
258500 |
|
62-1 |
22000000 |
|
98806350 |
139396400 |
|
18590050 |
62-2 |
|
12980000 |
12980000 |
2122560 |
|
2122560 |
66 |
|
|
62159343 |
62159343 |
|
|
67 |
|
5500000 |
|
|
|
5500000 |
68 |
|
23848000 |
20671672 |
19417754 |
|
22594081 |
69 |
|
5104000 |
5104000 |
6853000 |
|
6853000 |
70 |
|
8272000 |
30397400 |
5423000 |
16702400 |
|
71 |
269500 |
|
100000 |
269500 |
100000 |
|
76-1 |
1518000 |
|
44156155 |
44132000 |
1542155 |
|
76-2 |
|
671000 |
|
11800000 |
|
12471000 |
80 |
|
22000000 |
|
|
|
22000000 |
84 |
|
27500000 |
|
67341454 |
|
94841454 |
90 |
|
|
101696329 |
98648000 |
3048329 |
|
91 |
|
|
560339 |
699991 |
|
139652 |
99 |
|
60500000 |
69500995 |
9000996 |
|
|
|
Итого: |
Итого: |
Итого: |
|||
204655000 |
204655000 |
990887096 |
990887096 |
273940389 |
273940389 |