- •Лабораторная работа № 6 Учет и управление денежными средствами
- •Исходные данные
- •Выписка банка 1
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 2
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 3
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 4
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 5
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 6
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 7
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 8
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
Выписка банка 8
Лицевой счет № 40702810100000000601
ООО “Импульс”
Дата посл. оп 27.02.20__г. Дата: 28.02.20__г.
Входящее сальдо: _______?_________.
Номер документа |
Код банковской операции |
БИК банка корреспондента |
Лиц. счет кор. |
Дебет |
Кредит |
758 |
01 |
041708897 |
40702810601000102214 |
|
437 426,00 |
165 |
01 |
041708001 |
40101810900010200001 |
43 000,00 |
|
166 |
01 |
041708770 |
70101810410120000002 |
6 200,00 |
|
167 |
01 |
041708770 |
45203810410120000005 |
397 870,00 |
|
300 |
01 |
0417083123 |
40702810701001008215 |
|
79 700,00 |
2697 |
09 |
041708716 |
70107810410120000009 |
1 796,00 |
|
692 |
02 |
0417080310 |
40702810007000000257 |
9 074,00 |
|
1977 |
09 |
041708716 |
70107810410120000009 |
|
1 957,00 |
|
Итого оборотов: |
|
|
? |
? |
|
Исходящее сальдо: |
|
|
|
? |
ФАКБ МИнБ г.Владимир БИК 041708716
Прилагаемые документы
Содержание операции |
Документы прилагаемые к выписке |
Поступление денежных средств от ЗАО «Валентина» за проданную продукцию |
Копия платежного поручения № 758 ЗАО «Валентина» |
Перечислен налог на прибыль в федеральный бюджет (20%) |
Платежное поручение № 165 |
Уплата процентов за пользование кредитом согласно договору № 452050082 от 24.08.20__г. за февраль |
Платежное поручение № 166 |
Погашение кредитом согласно договору № 452050082 от 24.08.20__г. |
Платежное поручение № 167 |
Поступление денежных средств от ОАО «Контур» за проданные акции |
Копия платежного поручения № 300 ОАО «Контур» |
Оплачены услуги банка - ФАКБ МИнБ |
Мемориальный ордер № 2697 |
Произведена оплата по счету № 692 за услуги ОАО «Электросети» |
Копия платежного требования № 692 |
Проценты за пользование денежными средствами на расчетном счете в феврале |
Мемориальный ордер № 1977 |
В марте необходимо произвести выплаты:
с 1 по 10 число за материалы полученные в феврале: ОАО «Стальинвест» на сумму 451 000,00 руб, ООО «Комфрт» на сумму 51 622,00 руб., ОАО «Интеграл» на сумму 12 000,00 руб.
с 5 по 12 число в бюджет и внебюджетные фонды: ФМС – 10 300,00 руб., ПФ - 64 568,00 руб., ФСС – 16 000,00 руб.
с 20 по 30 число за коммунальные услуги (свет, тепло, вода) на общую сумму 64 000,00 руб.
прочие выплаты осуществляются при наличие денежных средств.
В том же периоде ожидаются поступления денежных средств:
с 1 по 5 число за проданную продукцию от ООО « Вымпел» в сумме 451 000,00руб., с 10 по 15 число от ООО «Лидер» в сумме 346 512,00 руб., с 17 по 22 число от ОАО «Валентина» в сумме 228 000,00руб.
с 4 по 8 число за продажу акций от ОАО «Универсал» в сумме 16 200,00 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.02.20___г.:
№ варианта по зачетной книжке |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Остаток |
500 000,00 |
500 100,00 |
600 200,00 |
450 000,00 |
501 900,00 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
520 000,00 |
580 000,00 |
620 000,00 |
650 000,00 |
700 000,00 |
420 000,00 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
640 000,00 |
600 800,00 |
590 000,00 |
400 000,00 |
660 000,00 |
700 000,00 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
610 800,00 |
540 000,00 |
680 000,00 |
740 000,00 |
495 000,00 |
409 500,00 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
555 600,00 |
525 000,00 |
565 000,00 |
500 900,00 |
502 500,00 |
615 000,00 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
605 000,00 |
599 999,00 |
580 500,00 |
602 000,00 |
680 110,00 |
575 000,00 |