- •Лабораторная работа № 6 Учет и управление денежными средствами
- •Исходные данные
- •Выписка банка 1
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 2
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 3
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 4
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 5
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 6
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 7
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
- •Выписка банка 8
- •Лицевой счет № 40702810100000000601
Выписка банка 3
Лицевой счет № 40702810100000000601
ООО “Импульс”
Дата посл. оп 07.02.20__г. Дата: 08.02.20__г.
Входящее сальдо: _______?_________.
Номер документа |
Код банковской операции |
БИК банка корреспондента |
Лиц. счет кор. |
Дебет |
Кредит |
156 |
01 |
041708755 |
40702810308000000107 |
4 130,00 |
|
157 |
01 |
041708602 |
40702810201000000412 |
23 718,00 |
|
|
Итого оборотов: |
|
|
? |
? |
|
Исходящее сальдо: |
|
|
|
? |
ФАКБ МИнБ г.Владимир БИК 041708716
Прилагаемые документы
Содержание операции |
Документы прилагаемые к выписке |
Произведена оплата по счету № 1025 ООО «Рекламное агентство г.Владимира» за рекламу |
Платежное поручение № 156 |
Произведена оплата по счету № 775 ООО «Электрон-сервис» за компьютер |
Платежное поручение № 157 |
Выписка банка 4
Лицевой счет № 40702810100000000601
ООО “Импульс”
Дата посл. оп 11.02.20__г. Дата: 12.02.20__г.
Входящее сальдо: _______?_________.
Номер документа |
Код банковской операции |
БИК банка корреспондента |
Лиц. счет кор. |
Дебет |
Кредит |
318 |
01 |
042204704 |
40702810607000000993 |
|
480 968,00 |
158 |
01 |
041708706 |
40702810600010000250 |
92 295,00 |
|
159 |
01 |
041708189 |
40702810718000000246 |
77 442,00 |
|
160 |
01 |
041708150 |
40702810600000000336 |
214 122,00 |
|
|
Итого оборотов: |
|
|
? |
? |
|
Исходящее сальдо: |
|
|
|
? |
ФАКБ МИнБ г.Владимир БИК 041708716
Прилагаемые документы
Содержание операции |
Документы прилагаемые к выписке |
Поступление денежных средств от ОАО «Зенит» за проданную продукцию |
Копия платежного поручения № 318 ОАО «Зенит» |
Произведена оплата по счету № 320 ОАО «Стальинвест» за материалы, полученные в январе |
Платежное поручение № 158 |
Произведена оплата по счету № 199 ОАО «Богатырь» за материалы, полученные в январе |
Платежное поручение № 159 |
Произведена оплата по счету № 224 ОАО «Стимул» за материалы, полученные в январе |
Платежное поручение № 160 |