Зачет аванса покупателя
Данный документ работает полностью по аналогии с предыдущим и производит взаимозачет между субсчетами 62.1 и 62.2.
Последовательность действий:
• Сформируйте отчет «Анализ субконто» со следующей настройкой:
• Если все задания выполнялись точно, то отчет будет выглядеть так:
Дважды кликните
мышкой
• Детализируйте указанную сумму (двойным щелчком мыши), чтобы посмотреть, по какому документу имеется задолженность:
• Закройте окно карточки счета, не закрывайте окно отчета «Анализ субконто»;
А теперь можно сформировать сам документ:
Последовательность действий:
• Документы - > Общего назначения - > Зачет аванса от покупателя;
=> В качестве даты документа введите 28.02.02;
=> Заполните сначала шапку его диалога (введите нужный счет, покупателя и вид зачета аванса);
=> Воспользуйтесь кнопкой / Заполнить/, чтобы заполнить табличную часть документа и убедитесь, что ее заполнение соответствует той информации, которую вы в предыдущем пункте задания получили из отчетов:
=> Сохраните и проведите документ, посмотрите его проводки:
=> Вернитесь в окно отчета «Анализ субконто», дважды кликните на ячейке «Обновить» и убедитесь, что аванс зачтен.
=> Закройте все окна.
Регламентные документы Переоценка валюты
Данный документ переоценивает как денежные валютные остатки, так и остатки взаиморасчетов выраженных в валюте по всем валютным счетам, за исключением тех, которые выбраны на закладке «Переоценка счетов» в сервисном режиме «Учетная политика».
Последовательность действий:
• Журналы - > Регламентные документы;
• Введите новый документ, выберите — «Переоценка валюты»;
• Введите дату - 28.02.02:
• Проведите документ и посмотрите его проводки:
Еcли документ не сформировал проводок, то это означает, что курс валюты не изменился, то есть в справочнике «Валюты» по валюте USB нет изменившегося значения на конец текущего месяца.
Начисление амортизации
Данный документ мы рассматривали при работе с участками учета основных средств и нематериальных активов.
Незавершенное производство
Данный документ не формирует проводок, но его данные влияют на Проводки, формируемые документом «Закрытие месяца».
Сведения в его табличную часть заносятся вручную. Они содержат Данные по суммам затрат, относящимся к определенным видам номенклатуры, статьям прямых затрат и подразделениям, которые оказались «замороженными» на конец отчетного периода в составе незавершенного производства.
Последовательность действий:
• Документы - > Регламентные - > Незавершенное производство;
• В качестве даты введите 28.02.02;
• Заполните диалог в соответствии с рисунком:
• Сохраните документ /ОК/;
• Убедитесь, что он не формирует проводок.
Закрытие месяца и формирование финансовых результатов
Прежде, чем формировать данный документ, сформируйте отчет «Оборотно-сальдовую ведомость»: в сформированном отчете обратите внимание на остатки по счетам 20, 26, 90.1, 90.2, 90.3, 90.6, 90.8, 90.9, 91.1, 91.2,91,9,99.
Собрать и просмотреть в более удобном виде остатки по этим счетам можно с помощью «Табло счетов» (оно автоматически обновляет актуальные итоги):
• Сервис - >Табло счетов;
• Установите интервал итогов Табло счетов — февраль 2002 (Действия - > Сменить период)
• Введите новую строку и выберите счет 20, затем - /ОК/;
• Аналогично введите остальные счета;
• Установите необходимый интервал вывода итогов, если это необходимо
• Убедитесь в наличии соответствующих остатков по дебету или кредиту:
• Не закрывайте табло счетов.