Карточка счета
Последовательность действий:
• Отчеты - > Анализ счета по датам;
• Настройка отчета по счету - 51;
Обратите внимание на то, что в журнале документов «Банк» имеется кнопка,
позволяющая легко и быстро получить карточку счета, соответствующую той выписке, на которую установлен в журнале курсор. Это соответствие выражается в том, что при нажатии этой кнопки появляется диалог настройки отчета, который уже настроен на нужный объект аналитики (расчетный счет) и на нужную дату (дату выписки). Убедитесь в этом, вызывая по указанной кнопке отчеты по выпискам, которые были только что оформлены, обращая при этом внимание на различия в предлагаемых по умолчанию настройках отчетов.
Другие платежные документы
Откройте журнал «Платежные документы» и ознакомьтесь с другими видами платежных документов. Можете ввести в них данные по Вашему желанию, просмотреть их печатные формы.
Закройте журнал «Платежные документы».
Клиент Банка
В системе имеется встроенная возможность обмена между 1 С:Бухгалтерией и системой «Клиент-Банк», настроенной на рабочем месте бухгалтера. В нашем примере работа с данной системой рассматриваться не будет, так как системы «Клиент-Банк», разрабатываемые, как правило, Каждым банком для себя, имеют большое количество отличий, которые Могут быть учтены только в конкретной настройке. Следует отметить только то, что в журнале платежных документов имеется один специфический документ «Операция по р/с», который формируется не вручную, а автоматически - при работе с системой «Клиент-Банк».
Валютная выписка
Сформируйте выписку по валютному счету. Формирование информации в ее диалоге произведите полностью вручную.
Последовательность действий:
• Документы - > Выписка;
=> Дату выписки проставьте 25.02.02;
=> Смените установленный по умолчанию расчетный счет на валютный счет (с помощью кнопки выбора счета в левом верхнем углу диалога);
=> После этого выбора изменится диалог документа, справа от поля «Тип выписки» появляется поле «Валюта, курс», в котором следует выбрать необходимую валюту;
=> Остальные строки введите согласно рисунку:
=> Сохраните и проведите документ и посмотрите проводки, сформированные этим документом (обратите внимание на то, что автоматически проведена переоценка валюты по счетам 52 и 62.22):
• Закройте журнал «Банк» («операции по расчетному счету»).
Учет расчетов с подотчетными лицами
Откройте журнал «Авансовые отчеты».
Последовательность действий:
• Журналы - > Авансовые отчеты;
Авансовые отчеты
Для полноты отражения возможностей этого документа в нем будут «смешаны» командировочные и хозяйственные расходы, хотя в обычной деятельности для этого придется создать различные документы.
Последовательность действий:
• Введите новый документ;
=> В качестве даты укажите 28.02.02;
=> На закладке «Лицевая сторона» заполните поля в соответствии с рисунком:
=> На закладке «Оборотная сторона» заполните поля в соответствии с рисунком:
• При заполнении строки №1 выберите в справочнике «Статьи общехозяйственных затрат» элемент «Командировочные расходы»;
• При заполнении строки №2 введите в справочник «Материалы» новый элемент — «Ткань отделочная» и выберите его;
Возможно, Вам покажется нелогичным то, что в одном авансовом отчете одна из покупок оформлена через расчет с поставщиком (строка 3), а другая — как непосредственная сдача на склад от подотчетного лица. Однако это сделано в нашем примере намеренно - чтобы привести разные возможные способы заполнения.
Обратите внимание на то, что с точки зрения полной суммы отчета наше подотчетное лицо отчиталось полностью. (Сумма авансового отчета полностью соответствует сумме, выданной под отчет).
Однако в одной из строк (во 2-й) обозначена сумма аванса. Пока примите это на заметку.
=> Сформируйте печатную форму авансового отчета с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;
=> Сохраните документ, посмотрите сформированные им проводки, закройте окно проводок.
Обратите внимание на то, какая сумма сформирована по 2-ой проводке (соответствующей 2-й строке авансового отчета).
• Сформируйте отчет «Анализ субконто» с настройкой аналогично рисунку:
проанализируйте сформированный отчет:
Окно отчета пока не закрывайте.
Обратите внимание на то, что несмотря на полную сумму отчета, у Караваева образовалось-таки дебетовое сальдо по счету 71. Это произошло из-за того, что проводка по выделенной сумме НДС не выполняется. Для того, чтобы эта сумма оказалась «закрытой» следует на основании авансового отчета сформировать счет-фактуру полученную. Проделайте это:
• Установите курсор на документ «Авансовый отчет» (единственный в нашем примере);
• На его основании введите «Счет-фактуру» и заполните реквизиты документа, как показано на рисунке:
при этом:
=> Все обозначенные суммы введите самостоятельно (т.к. в конечно итоге в авансовом отчете может быть несколько аналогичных строк и может понадобиться оформить НДС по всем сразу);
=> Введите в справочник «Контрагенты» служебное субконто с наименованием, например, «По авансовому отчету» и выберите его в качестве «Поставщика»;
=> Обратите внимание на то, что в качестве корреспондирующего счета на одноименной закладке автоматически проставлен 71 счет;
=> Сохраните и проведите документ, посмотрите его проводки:
=> Вернитесь в окно отчета и обновите его информацию (двойне щелчок по ячейке «Обновить» в правом верхнем углу отчета), (у сформируйте отчет заново):
=> Убедитесь, что сальдо по расчетам с подотчетным лицом закрыто.
• Закройте окно отчета и журнал «Авансовые отчеты».