Тема 3. Грошові потоки у системі фінансування суб’єктів господарювання

Питання для обговорення:

1. Джерела грошових надходжень на підприємствах.

2. Грошові потоки, їх класифікація та принципи управління.

3. Визначення чистого грошового потоку.

4. Показники ефективності використання грошових потоків.

5. Методика розробки плану Кеш-фло.

6. Звіт про рух грошових коштів.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1. Назвіть види господарських операцій, які забезпечують надходження грошових коштів на підприємство.

2. Наведіть визначення понять «грошові активи» і «грошові потоки».

3. За якими ознаками класифікуються грошові потоки?

4. Яку роль відіграє чистий грошовий потік у фінансуванні підприємства?

5. Навести методику розрахунку грошових надходжень від операційної діяльності.

6. Назвати складові вихідних грошових потоків від операційної діяльності.

7. Дати характеристику грошових потоків від різних видів діяльності.

8. Як визначити ліквідність і достатність грошового потоку?

9. Як визначається кеш-баланс?

10. Назвати розділи звіту про рух грошових коштів.

Завдання для індивідуальної роботи:

Теми рефератів:

1. Резерви та шляхи нарощування грошових коштів підприємств.

2. Напрямки підвищення ефективності використання грошових потоків на підприємстві.

Література: