Задание № 6.2.3
Перед вами заполненное требование на отпуск материала, по которому произведена операция. Произведите проверку документа, полученного бухгалтером:
1) по форме
Вывод:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) арифметически
Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3) по существу
Вывод:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Типовая межотраслевая форма № М-11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
|
|
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № |
|
|
Коды |
||
Форма по ОКУД |
0315006 |
||||||
Организация |
|
по ОКПО |
|
||||
Дата составления |
Код вида операции |
Отправитель |
Получатель |
Корреспондирующий счет |
Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) |
|||
структурное подразделение |
вид деятельности |
структурное подразделение |
вид деятельности |
счет, субсчет |
код аналитического учета |
|||
|
|
Склад |
|
Цех №5 |
|
|
|
|
Через кого
Затребовал
Иванов И.И.
Разрешил
Корреспондирующий счет
Материальные ценности
Единица измерения
Количество
Цена, руб. коп.
Сумма без учета НДС, руб. коп.
Порядковый номер по складской картотеке
счет, субсчет
код аналити- ческого учета
наименование
номенк- латурный номер
код
наименование
затре- бова- но
опу- щено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ф 100
0210
кг
10
10
520-00
5000-00
Отпустил
Получил
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Задание № 6.2.4
Заполните унифицированные формы документов текущей датой.
Исходная информация: Организация ООО «Мегаполис»; код организации по ОКПО 13186587; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 1901657865; КПП – 190101001; расчетный счет – 28976510200000000001 в КБ «Кедр» в г.Абакане; банковский идентификационный код (БИК) – 049606270; корреспондентский счет банка – 49076186900000000220.
Руководитель организации: директор Шпак Андрей Павлович; главный бухгалтер: Антонова Мария Сергеевна; кассир: Фитц Елена Викторовна.
Последние номера выписанных документов по журналу учета: приходные кассовые ордера – 965; расходные кассовые ордера – 872; платежные поручения - 1054; авансовые отчеты – 48.
1) Заполните чек на получение денег в банке (лицевую и оборотную сторону) на выдачу заработной платы за ноябрь 20__г на сумму 100 000 руб.
2) Заполните приходный кассовый ордер на оприходование 100 000 руб., полученных из банка по чеку № БВ 3985605 на выдачу заработной платы за ноябрь 20__г.
3) заполните авансовый отчет секретаря Изотовой В.Д. за произведенные ею хозяйственные расходы. Имеются следующие документы:
- товарный чек №65 от ________20__г на канцелярские товары – 620 руб.
- квитанция почты №87 от ________20__г за почтовый перевод – 158 руб.
- квитанция телефонной станции №12 от _________20__г. за переговоры – 735 руб.
4) Заполните объявление на взнос наличными торговой выручки – 750 000 руб.
5) Заполните платежное поручение на оплату счета-фактуры №564 от __________20__г. за комплектующие изделия согласно договору №176 от ____________20__г. в сумме 236 000 руб., в том числе НДС по ставке 18% - 36 000 руб. Плательщик ООО «Мегаполис». Получатель ОАО «Фортуна», ИНН 1901456098, КПП 190101007; расчетный счет 43809187200000001287 в КБ «Хакасский муниципальный банк» в г.Абакане, корреспондентский счет 42763876498730000003, БИК 047123439.
6) Заполните расходный кассовый ордер на выдачу под отчет командировочных расходов инженеру Светину Ивану Александровичу 6 000 руб. (приказ о командировке №16 от ______________20__г.)
Лицевая сторона чека
Корешок чека …………………………………………………… че к о д а т е л ь …………………………………………………… № с ч е т а ч е к о д а т е л я БВ 3985605 БВ 3985605 ЧЕК БВ 3985605 В КАССУ – контрольная марка
НА__________Р.____К. НА__________Р.____К. место ц и ф р а м и для наклейки «….»……….20…г. ……………………… ……………….20…г контрольной Ч Е К В Ы Д А Н м е с т о в ы д а ч и м е с я ц п р о п и с ь ю марки
…………………………….. к о м у Подписи: Место печати чекодателя ЗАПЛАТИТЕ …………………………………………………………………… ……………………………. к о м у п е р в а я …….…………………………………………………………………….………… ......................................... …………………………………………………………………………………….. в т о р а я Ч Е К П О Л У Ч И Л ……………………………………………………………………………………… С у м м а п р о п и с ь ю «….»……….20…г. ………………………………………………………………………………………
………………………… ....................................................................................................................... п о д п и с ь ПОДПИСИ |
117
Оборотная сторона чека
Указанную в настоящем чеке сумму получил _________________________________________________________________________________________ подпись ______________________________ Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен ………………………………………… за № …………………… наименование документа Выдан ………………………………………… «…….» …………………………г. Место выдачи ………………………………………………………………………. ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ «…….» ………………20…г Оплачено Контролер Бухгалтер Кассир |
|||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88 |
|
Линия отреза |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
организация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
КВИТАНЦИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0310001 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по ОКПО |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
к приходному кассовому ордеру № |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
структурное подразделение |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
от « |
|
» |
|
|
|
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер |
Дата |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
документа |
составления |
|
|
|
Принято от |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Основание: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код це- левого назна- чения |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код структурного подразделения |
корреспон- дирующий счет, субсчет |
код аналитичес- кого учета |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма |
|
руб. |
|
коп. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от |
|
|
|
|
|
цифрами |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: |
|
|
|
|
прописью |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
руб. |
|
коп. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
|
|
|
|
В том числе |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прописью |
|
|
|
« |
|
» |
|
|
|
г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
руб. |
|
коп. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе |
|
|
|
|
М. П. (штампа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир |
|
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
Код |
||
Форма по ОКУД |
0310002 |
||
|
по ОКПО |
|
|
организация |
|
|
|
|
|
||
структурное подразделение |
|
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
Номер документа |
Дата составления |
|
|
Дебет |
|
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|||||||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
Кредит |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Выдать |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
фамилия, имя, отчество |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
|
руб. |
|
коп. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
прописью |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
должность |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Получил |
|
руб. |
|
коп. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
прописью |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
« |
|
» |
|
|
|
г. Подпись |
|
|||||||||||||||||||||||||
По |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование, номер, дата и место выдачи документа, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
удостоверяющего личность получателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдал кассир |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55
|
Код |
Форма по ОКУД |
0302001 |
________________________________________________________________________________ по ОКПО |
|
наименование организации
Утверждаю
Отчёт в сумме ____________________________________
__________________________________ руб. _______ коп.
|
Номер |
Дата |
Руководитель ____________________________________ должность ______________ ________________ |
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
|
|
подпись расшифровка подписи
«______» ________________________ 20 __ г.
|
Код |
Структурное подразделение ________________________________________________________________________ |
|
Подотчётное лицо _________________________________________________________ Табельный номер |
|
фамилия, инициалы
Профессия (должность) ________________________________ Назначение аванса ______________________________
Наименование показателя |
Сумма, руб., коп |
|
Бухгалтерская запись |
|||||||
Предыдущий аванс |
остаток |
|
|
дебет |
кредит |
|||||
перерасход |
|
|
счёт, субсчёт |
сумма, руб., коп. |
счёт, субсчёт |
сумма, руб., коп. |
||||
Получен аванс 1. из кассы |
|
|
|
|
|
|
||||
1а. в валюте (справочно) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
|
|
|
|
|
|
||||
Итого получено |
|
|
|
|
|
|
||||
Израсходовано |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|||
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
||||
Приложение ___________ документов на _______ листах
Отчёт проверен. К утверждению в сумме _________________________________ руб. ____ коп. (_______ руб. ___ коп.)
сумма прописью
Главный бухгалтер ____________ _____________________ Бухгалтер ____________ __________________________
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи
Остаток внесён |
в сумме |
|
руб. |
|
коп. по кассовому ордеру № ____ от «___» _______20 __ г. |
Перерасход выдан |
Бухгалтер (кассир) ______________________ ______________________________ «____» ________________ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отреза
Расписка.Принят к проверке от _____________________ авансовый отчёт № ________ от «____» ____________ 20 __ г.
На сумму ______________________________________ руб. ____ коп., кол-во документов _________ на ________ листах.
прописью
Бухгалтер ____________________________ ____________________________________ «_____» _______________ 20 __ г.
подпись расшифровка подписи
Номер по порядку |
Документ, подтверждающий производственные расходы |
Наименование документа (расхода) |
Сумма расхода |
Дебет счета,
субсчета |
||||||||
по отчету |
принятая к учету |
|||||||||||
дата |
номер |
в руб. коп. |
в валюте |
в руб. коп. |
в валюте |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого |
|
|
|
|
|
|||||||
Подотчетное лицо _________________________ _________________________________________
подпись расшифровка подписи
|
|
|
|
0401060 |
|||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
|||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
||||||||||||||||
Сумма прописью |
|
||||||||||||||||||||
ИНН |
КПП |
Сумма |
|
||||||||||||||||||
Плательщик |
|||||||||||||||||||||
Сч. № |
|
||||||||||||||||||||
Банк плательщика
|
БИК |
|
|||||||||||||||||||
Сч. № |
|
||||||||||||||||||||
Банк получателя
|
БИК |
|
|||||||||||||||||||
Сч. № |
|
||||||||||||||||||||
ИНН |
КПП |
Сч. № |
|
||||||||||||||||||
Получатель
|
|||||||||||||||||||||
Вид оп. |
|
Срок плат. |
|
||||||||||||||||||
Наз.пл. |
|
Очер.плат. |
|
||||||||||||||||||
Код |
|
Рез. поле |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Назначение платежа
|
|||||||||||||||||||||
М.П. |
Подписи |
Отметки банка |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||