Матеріал для виконання завдання:

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Гривні

EUR

USD

RUR

Інші

Усього

2

3

4

5

6

7

АКТИВИ

1.

Грошові кошти та залишки в НБУ

36623

537

3625

94

1 639

42518

2.

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та цінні папери, емітовані НБУ

3.

Кошти в інших банках

17853

4845

94044

7253

722

124717

4.

Кредити та заборгованість клієнтів

274 783

24141

260 533

20031

-

579 488

5.

Цінні папери на продаж

25772

-

-

-

-

25772

6.

Інвестиційні цінні папери

3879

-

-

-

-

3879

7.

Довгострокові вкладення в асоційовані компанії та дочірні установи

4767

-

-

-

-

4767

8.

Основні засоби та нематеріальні активи

20978

-

-

-

-

20978

9.

Нараховані доходи до отримання

1 182

89

1 115

112

-

2498

10.

Інші активи

2371

852

469

-

1 050

4742

11.

Усього активів

388 208

30464

359 786

27490

3411

809 359

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12.

Кошти банків

25784

63

56686

21 837

-

104370

13.

Зобов'язання клієнтам

246 768

22709

209 671

2495

120

481 763

14.

Інші депозити

-

-

-

-

-

-

15.

Боргові цінні папери, емітовані банком

8800

-

-

-

-

8800

16.

Нараховані витрати до сплати

7657

220

7430

-

1

15308

17.

Інші зобов'язання

6508

227

46692

405

-

53832

18.

Усього зобов'язань

295 517

23219

320 479

24737

121

664073

19.

Чиста балансова позиція

20.

Чиста позабалансова позиція за умовними сумами

(409 846)

(5 187)

(447 284)

29597

1

(832 719)

Рядок

Найменування валюти

На 01.01.2012 року

На 01.01.2011 року

Монета-рні активи

Монета-рні зобов’я-зання

Похідні фінан-сові

інстру-

менти

Чиста позиція

Монета-рні активи

Монета-рні зобов’я-зання

Похідні фінансо-ві істру-менти

Чиста позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Австралійський

долар

28 486

28 188

-

1 087

1

-

2

Канадський

долар

21 153

20 417

-

808

628

-

3

Чеська крона

2 287

2 043

-

187

1

-

4

Датська крона

2 260

2 219

-

424

-

-

5

Угорський

форинт

935

524

-

529

54

-

6

Японська єна

154 932

204 931

-

70 727

102 302

-

7

Латвійський лат

28

6

-

22

-

-

8

Литовський літ

1 135

1 102

-

33

-

-

9

Молдовський

лей

1

3

-

0

1

-

10

Норвезька

крона

614

280

-

207

-

-

11

Шведська

крона

96 122

96 078

-

217

-

-

12

Швейцарський

франк

51 169

52 956

-

2 239

3 551

-

13

Туркменський

манат

39

59

-

16

19

-

14

Англ. фунт

стерлінгів

214 121

217 409

-

11 848

10 158

-

15

Долар США

41697607

48317696

-

21528081

27373058

-

16

Золото

74 256

10 208

-

42 563

9 654

-

17

Срiбло

13 536

-

-

14 041

-

-

18

Платина

71

-

-

291

-

-

19

Білоруський

рубль

29 978

35 732

-

348

99

-

20

ЄВРО

22582763

22588300

-

2483343

2425136

-

21

Польські злоти

202 419

201 261

-

1 245

283

-

22

Російський

рубль

5 738 857

5 708 628

-

332 849

318 112

-

23

Усього

70912768

77488038

-

24491104

30243057

-