Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zbirnik_zadach_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.03 Mб
Скачать

Матеріал для виконання завдання:

Довідка про залучені кошти та її залишки на кореспондентському рахунку на ... (дата)

строки

Показники

Сума, грн.

1

Сума залучених коштів – усього

148019071

2

Сума залучених коштів (нац. валюта)

125284036

3

Сума залучених коштів (ін. валюта)

22735035

4

Сума обов’язкового резерву (ін. валюта)

2386423

5

Сума обов’язкового резерву (нац. валюта)

8889684

6

Сума обов’язкового резерву згідно з установленим нормативом

7

Фактична сума залишків коштів на коррахунку

8917041

8

Залишки коштів в касах банку всього

8602084

9

Процент, що береться від суми готівки каси для покриття резерву

10

Сума, що береться від суми готівки каси для покриття резерву

11

Відхилення залишку на коррахунку, готівки у касах від суми обов’язкового резерву.

Задача №93

На підставі даних звіту про рух грошових коштів (додаток В):

  • визначити значення різних видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) в формуванні грошових коштів банку в звітному і попередньому роках;

  • з’ясувати, які види діяльності обумовили зменшення грошових коштів в попередньому році і збільшення грошових коштів в звітному році;

  • встановити причини, що обумовили зниження грошових коштів від операційної діяльності в попередньому році і їх збільшення в звітному році.

Задача № 94

На підставі даних балансу на початок дня і прогнозних даних щодо приливу і відпливу грошових коштів на день:

  • визначити наявність в банку надлишкових ресурсів на початок дня або їх дефіцит, враховуючи, що банку виконує всі нормативі ліквідності;

  • визначити стан коррахунку банку в НБУ за прогнозом на кінець дня;

  • визначити стан каси за прогнозом на кінець дня;

  • визначити виконання норм обов’язкового резервування за прогнозом на кінець дня;

  • надати пропозиції щодо використання надлишкових коштів;

  • визначити джерела поповнення коррахунку в звичайних умовах стану банківського ринку;

  • визначити джерела поповнення коррахунку в умовах кризи ліквідності банківського ринку.

Матеріал для виконання завдання:

Дані балансу банку на початок дня, прогнозні дані щодо приливу та відпливу коштів на день.

Тис. грн.

№ з/п

Показники

Величина показника

Стан на початок дня

1.

Каса на початок дня за всіма видами валют

11022

2.

Коррахунок в НБУ на початок дня в національній валюті

11563

3.

Коррахунки в інших банках на початок дня ( в іноземній валюті).

5003

4.

Сума обов’язкових резервів на початок дня ( в національній валюті)

10500

5.

Середня норма резервування за залученими коштами - ??? %

Приплив грошових коштів за прогнозом на день

1..

Грошовий прибуток за день

60

2.

Зменшення активів:

2.1.

повернення кредитів, наданих іншим банкам

4370

2.2.

повернення депозитів, розміщених в інших банках

0

2.3.

повернення кредитів, наданих клієнтам

1800

2.4.

від продажу готівки іншим банкам

600

3.

Збільшення зобовязань:

3.1.

надходження на рахунки клієнтів

17180

3.2..

грошове збільшення статутного капіталу

0

Відплив грошових коштів за прогнозом на день

1.

Збільшення активів:

1.1.

наданная кредитів іншим банкам

4370

1.2..

розміщення депозитів в інших банках

0

1.3.

надання кредитів клієнтам

2000

2.

Зменшення зобовязань:

2.1.

списання за дорученням клієтів

16900

3.

Сплата дивідендів.

0

4..

Грошове зміншення статутного капіталу

0

Рух коштів каси за прогнозом на день

1.

Надходження від інкасації

5200

2.

Видатки ( крім продажу банкам)

5180

Стан на кінець місяця

1..

Каса

2,

Корахунок в НБУ

3.

Коррахунки в інших банках

4.

Обов’язкові резерви

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]