Тема 6. Аналіз інвестиційних вкладень банку

Ря-док

Найменування статті

2011 рік

2010 рік

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

309 580

743 380

1.1

Державні облігації

304 378

735 853

1.2

Облігації місцевих позик

-

-

1.3

Облігації підприємств

5 203

2 701

1.4

Векселі

-

4 826

2

Акції підприємств

-

-

3

Усього торгових цінних паперів

309 580

743 380

Ря-док

Найменування статті

Держав-ні обліга-ції

Обліга-ції місце-вих позик

Обліга-

ції підпри-ємств

Век-селя

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Поточна ціна боргових цінних паперів (за

справедливою вартістю):

304 378

-

3 404

-

307 782

1.1

Державні установи та підприємства

304 378

-

-

-

304 378

1.2

Органи місцевого самоврядування

-

-

-

-

-

1.3

Великі підприємства

-

-

3 404

-

3 404

1.4

Середні підприємства

-

-

-

-

-

1.5

Малі підприємства

-

-

-

-

-

Або альтернативне розкриття інформації щодо поточної ціни боргових цінних паперів за наявності рейтингів таких паперів:

1.1

З рейтингом ААА

-

-

-

-

-

1.2

З рейтингом від АА− до АА+

-

-

-

-

-

1.3

З рейтингом від А− до А+

-

-

-

-

-

1.4

З рейтингом нижче А−

-

-

-

-

-

1.5

Ті, що не мають рейтингу

-

-

-

-

-

2

Боргові цінні папери, умови погашення

яких були переглянуті у звітному році

-

-

1 798

-

1 798

3

Усього боргових цінних паперів за

поточною ціною

304 378

-

5 203

-

309 580

4

Не погашені у визначений емітентом

строк боргові цінні папери (за

справедливою вартістю):

-

-

-

-

-

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів

-

-

-

-

-

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

-

-

-

-

4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

-

-

-

-

-

4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

-

-

-

-

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

-

-

-

-

5

Усього боргових цінних паперів

304 378

-

5 203

-

309 580