Введение.
На постоянно растущем рынке туристических услуг существует огромное количество турфирм: туроператоров и турагентов. Под туроператорской деятельностью понимается деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Туроператор - хозяйствующий субъект или индивидуальный предприниматель, который занимается разработкой туристских маршрутов, обеспечивает их функционирование, организует рекламу, устанавливает цены на туры турагентам для выпуска по ним путевок и их реализации. Следовательно, турагент - это хозяйствующий субъект или индивидуальный предприниматель, который приобретает туры по туристским маршрутам, разработанным туроператором, выпускает по ним путевки и реализует эти путевки туристам. Турагенты, как правило, не владеют средствами обслуживания и выступают в роли посредников между предприятием туристского обслуживания и покупателем туристской путевки.
Однако, если выбирать из этих двух типов хозяйствующих субъектов, то стать турагентом гораздо проще и дешевле, чем оператором.
В последние годы большую популярность начинает набирать экстремальные зимние виды спорта. Именно в этом направление и планируется направить данный коммерческий проект.
Основная часть.
1. Резюме
Показатели |
Значение показателя
|
а) юридическое лицо: АО ООО б) индивидуальное предпринимательство |
ООО |
а) общая система налогообложения б) упрощенная система налогообложения в) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
УСН |
а) кредиты банков б) собственные средства предприятия в) лизинг г) франчайзинг д) другой источник (указать какой) |
Кредиты банков |
а) растянуты б) не растянуты |
Не растянуты |
а) Стратегия «снятия сливок» б) Стратегия проникновения на рынок в) Стратегия стабильных цен г) Другая стратегия (указать какая) |
Стратегия скользящей цены |
а) товарная стратегия б) стратегия продвижения в) стратегия сбыта |
|
2. Характеристика предприятия
Название предприятия:
Туристическое агентство ООО «Winter Vault»
Юридический адрес:
РФ, г. Иркутск, 664075, ул. Киевская, 7
Цели и задачи предприятия:
Удовлетворения растущего спроса в предоставлении профессиональных лыжных трасс для катания как самих лыжников, так и сноубордистов. Основным объектом реализации услуг планируется курорт «Гора Соболиная» в г. Байкальске.
Кроме того, планируется в рамках работы предприятия привлечь на российский, в частности иркутский, рынок туризма новых потребителей из других стран, обеспечив тем самым стабильный спрос, а также туристическую и инвестиционную привлекательность региона.
Таблица 1. Экономические условия развития проекта
Наименование показателя |
Значение |
Темп инфляции, % |
|
1 год |
5,0 |
2 год |
5,5 |
3 год |
5,0 |
4 год |
5,0 |
5 год |
4,5 |
Ставка рефинансирования ЦБ, % |
8,25 |
Средняя посещаемость курорта в год, тыс. чел |
540000 |
Средняя стоимость тура, руб. |
20000 |
Основные затраты в начальном периоде пойдут на оформление офиса, разработку и продвижение сайта фирмы:
Статья расходов |
Предполагаемая сумма |
Аренда офиса сроком на 12 месяцев минимум (25 м2) |
144000 руб. (12000 руб/мес.) |
Офисное оборудование (компьютеры и комплектующие) |
150000 руб.
|
Офисная мебель |
80000 руб. |
Разработка сайта |
50000 руб. |
Подключение к сети Интернет |
10000 руб. |
Затраты на рекламу |
216000 руб. |
Итого: |
635000 руб. |
Таким образом, мы можем установить размер уставного капитала: 635 000 руб.
Таблица 2. Расчет постоянных и переменных издержек
Наименование показателя |
Значение показателя по итогам года |
Постоянные издержки: |
|
Затраты на аренду офиса |
|
Амортизационные отчисления |
|
Расходы на рекламу |
|
Переменные издержки: |
|
Оплата труда рабочим |
|
Для начала, необходимо взять кредит в банке. В Сбербанке существует кредит «Доверие» для представителей малого бизнеса на следующих условиях:
Размер кредита до 2 000 000 рублей
Без предоставления залога
Без комиссии по кредиту
На срок до 3 лет
Процентная ставка в размере 17% годовых
Таким образом, при дифференцированной системе расчета при размере кредита в 2000000 мы получаем:
Сумма ежемесячного платежа: от 56 343 до 83 889 руб.
Переплата по процентам за кредит: 524 167 руб.
Эффективная процентная ставка: 18,4 %
Штат сотрудников будет представлен следующим образом:
Должность: |
Предполагаемая з/п: |
Итого ФОТ: |
Директор |
30000 |
104000 руб/мес |
Бухгалтер |
21000 |
|
Маркетолог |
19000 |
1248000 руб/год |
Менеджер по работе с клиентами |
17000 |
|
Менеджер по работе с партнерами |
17000 |
Таблица 3. Амортизационные отчисления
Наименование показателя |
Значение показателя по итогам года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Стоимость офисного оборудования (реальная), руб |
150000 |
157500 |
244125 |
256330 |
269150 |
Срок полезного использования, лет |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Годовая норма амортизации, % |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Амортизационные отчисления, руб |
30000 |
31500 |
48825 |
51266 |
53830 |
Стоимость офисной мебели (реальная), руб
|
80000 |
84000 |
130200 |
136710 |
143545 |
Срок полезного использования, лет |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Годовая норма амортизации, % |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Амортизационные отчисления, руб |
4800 |
5040 |
7812 |
8202 |
8613 |