Эквивалентные процентные ставки

Простая эквивалентная процентная ставка i_э

Сложная эквивалентная процентная ставка i_cэ

Номинальная процентная ставка j_э

i

i_э = i

i_c

i_cэ = i_c

j

j_э = j

d

d_c

f

Простая эквивалентная учетная ставка d_э

Сложная эквивалентная учетная ставка d_cэ

Номинальная процентная учетная ставка f_э

i

i_c

j

d

d_э = d

d_c

d_cэ = d_c

f

f_э= f

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………………………..

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ……

3

1. Чтение учебника………………………………………………......

3

2. Решение задач………………………………………………………

4

3. Самопроверка………………………………………………………

4

4. Консультации……………………………………………………...

4

5. Контрольные работы………………………………………………

4

6. Лекции и практические занятия……………………………………

5

7. Зачет…………………………………………………………………

5

Рекомендуемая литература………………………………………………

5

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПО ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ………

6

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ С РЕШЕНИЕМ ПРИМЕРОВ…………….

7

1. Время как фактор в финансовых расчетах. Временные базы. Варианты исчисления интервалов……………………

7

2. Модели развития операций по схеме простых процентов…

10

3. Модели развития операций по схеме сложных процентов..

13

4. Модели операций дисконтирования…………………………

17

5. Модели финансовых потоков………………………………

20

6. Модели инфляции в коммерческих операциях………….....

24

7. Модели сравнения финансово-коммерческих операций…

28

8. Конверсия валюты и наращение процентов……………….

29

9. Модели операций с облигациями……………………………

32

10. Модели операций с акциями…………………………………

34

РАЗДЕЛ 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ…………

37

РАЗДЕЛ 5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ……………….

41

Задания для контрольной работы…………………………………………

42

Примерные темы для рефератов………………………………………….

47

ПРИЛОЖЕНИЕ1. Порядковые номера дней года……………………….

48

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Эквивалентные процентные ставки…………………

49

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Эквивалентные учетные ставки……………………

50