Практическая работа №11

Тема: Учет расчетов с поставщиками.

Цель: Усвоение порядка расчетов с поставщиками

Задание 1

Зарегистрировать поставщика инструментальный завод «Фрезер» в справочке «Контрагенты».

Ход работы

-командой Основная деятельность – Контрагенты - Юридические лица – Организации - Insert вывести на экран форму «Контрагенты: Новый».

Заполнить закладки на основании данных, приведенных в информации №8-1 (не упоминаемые ниже поля заполняются либо значениями «по умолчанию» либо для целей учебного примера не заполняются).

На закладке «Общие»:

-в поле «Название» записать сокращенное название контрагента Фрезер Завод;

-в поле «Полное наименование» записать Инструментальный завод «Фрезер»;

-в поле «ИНН» ввести 7760345656, в поле «КПП»- 776001001;

-щелкнуть по кнопке Записать и перейти на закладку «Контакты»;

-дважды щелкнуть в колонке «Представление» строки «Юридический адрес» и заполнить форму для ввода адреса;

-повторить процедуру для строки «Фактический адрес»;

-по аналогии ввести телефон контрагента, но через отдельную форму.

Перейти на закладку «Счета и договоры». В табличной части «Банковские счета»:

-щелкнуть по пиктограмме панели инструментов этой табличной части и заполнить форму со сведениями о расчетном счете завода «Фрезер».

Задание 2

Зарегистрировать счет поставщика в справочнике «Договоры».

Ход работы

-в табличной части «Договоры контрагентов» щелчком по пиктограмме открыть форму для описания группы элементов и указать ее название Договор № ДП-03 от 17.01.2006 и щелкнуть по кнопке ОК.

-открыть в табличной части вновь созданную группу и щелчком по пиктограмме открыть форму для описания сведений о новом элементе;

-в поле «Наименование» указать Счет № 345/21 от 20.01.2006;

-в поле «Вид договора» указать, что договор относится к виду С поставщиком;

-сохранить введенные данные по кнопке ОК.

Оформление платежного поручения

В соответствии с договором № ДП-03 от 17.01.2006 оборудование будет поставлено после оплаты (предоплаты) выставленного счета № 345/21 от 20.01.2006. Предоплата производится в безналичном порядке путем оформления и предоставления в банк платежного поручения.

Информация №3

24.01.2006 выписа но платежное поручение № 1 от 24.01.2004 на оплату счета № 345/21 от 20.01.2006 завода «Фрезер» на сумму 34220.00 руб., включая НДС 5220.00 руб.

Задание 3

Выписать платежное поручение от 24.01.2006 на перечисление платежа в сумме 34220.00 руб. на расчетный счет завода «Фрезер».

Ход работы

-командой Банк и касса – Платежное поручение исходящее открыть форму «Платежные поручения исходящие» и щелчком по кнопке на панели инструментов этой формы открыть форму «Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Новый»;

-номер платежного поручения оставить «по умолчанию»;

-изменить дату на 24.01.2006;

-в поле «Получатель» выбрать получателя платежа - Фрезер Завод (выбрать из списка в справочнике «Контрагенты»);

-в поле «Банковский счет» указать расчетный счет, на который производится платеж (выбрать из справочника «Банковские счета»).

На закладке «Основная»:

-в поле «Сумма» указать сумму платежа 34220.00;

-в поле «Договор» ввести основание платежа - Счет № 345/21 от 20.02.3006 (выбрать из справочника «Договоры»);

- в поле «Статья движения денежных средств» выбрать из справочника «Статьи движения денежных средств» статью с наименованием Приобретение оборудования.

На закладке «Печать»:

-отредактировать текст назначения платежа, указав, Предоплата по счету №345/21 от 20.01.2006, сумма 3420-00, НДС (18%) 5220-00;

-сохранить внесенные в форму документа данные по кнопке Записать.

Задание 4

Отразить списание средств по платежному поручению №1 от 24.01.2006 согласно выписке банка №5.

Контрольная цифра:1736380.00 (ОСВ по счету 51, сальдо дебетовое 1 1736 380.00 на конец периода с 01.01.2006 по 24.01.2006).

Ход работы

В Журнале операций или в журнале «Расчетные банковские документы» или в списке «Платежные поручения (исходящие)» выделить строку, относящуюся к документу «Платежное поручение исходящее №1 от 24.01.2006» клавишей Enter или двойным щелчком мыши вызвать на экран форму документа;

-установить флажок в поле «Оплачено»;

-указать дату оплаты-24.01.2004;

-закрыть форму по кнопке ОК либо сначала провести щелчком по пиктограмме, а затем закрыть по кнопке Закрыть.

Задание 5

Зарегистрировать операции по расчетам с поставщиками ЗАО ЭПОС в январе 2006:

1.Выписать платежное поручение исходящее №2 от 25.01.2006 на оплату счета НПО «Боровик» «31 от 23.01.2006 на сумму 60 150.50 руб., включая НДС.

2.Отразить списание средств с расчетного счета по платежному поручению №2 от 25.01.2006 в соответствии с выпиской банка №5. Провести документ.

3.Выписать платежное поручение №3 от 26.01.2006 на сумму 20 000.00 руб.- аванс НПО «Боровик» в счет будущих поставок материалов.

4. Внести в справочник «Контрагенты» сведения о ЗАО «Процесс».

5.Выписать платежное поручение №4 от 26.01.2006 на оплату счета АО «Процесс» № 301 на сумму 37 878.00 руб., включая НДС.

6.Отразить сп исание средств с расчетного счета по платежным поручениям №3 и №4 от 26.01.2006 в соответствии с выпиской банка №6. Провести документы.

Контрольные цифры:

1 618 351.50 – дебетовое сальдо по счету 51 на 26.01.2006 (Отчеты – Анализ счета по датам – с 01.01.2006 по 26.01.2006 – счет 51 – Настройка – Период: По дням – ОК – Сформировать).

152 248.50 – дебетовое сальдо по счету 60.2 на 26.01.2004 (Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость по счету – с 01.01.2006 по 26.01.2006 – 60.02 – Сформировать).