Основная литература

1. Беляева Е.Н., Кудрявцев О.Е. Статистика: Учебное пособие.– Ростов-на-Дону: ОАО Ростовское книжное издательство (Ростиздат), 2004.

Дополнительная литература

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов.-М.:Высш. Шк., 2007.

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей.

I. Задания для самостоятельной работы

1. Изучить теоретический материал по вопросам:

   1. Корреляционная связь и зависимость. Простая корреляция и регрессия.

   2. Оценка параметров уравнения регрессии. Метод наименьших квадратов.

   3. Индекс корреляции и коэффициент линейной корреляции.

   4. Проверка надёжности результатов корреляционного анализа.

   5. Критерий Стьюдента для проверки значимости коэффициента линейной корреляции.

2. Выполнить задания:

1. №5,8, стр. 30, §4, [2].

2. Определить наличие корреляции и охарактеризовать связь между ценами на товары X и Y. Проверить надежность результатов корреляционного анализа с уровнем значимости 5%.

Цена, X	10	12	13	15	16	20	21	23	24	26
Цена, Y	30	28	27	24	22	21	22	23	20	25

II. Планы практических занятий

ТЕМА. Статистическое изучение взаимосвязей (2ч)

1. Решение задач на вычисление коэффициента линейной корреляции

2. Решение задач на проверку надёжности результатов корреляционного анализа.

ТЕМА. Практическая работа №4(4ч)

«Статистическое изучение взаимосвязей» (2ч)

Построение корреляционной матрицы и уравнения линейной регрессии в MS Excel.

Исходные данные: агрегированная база данных внешней торговли ЮТУ, 17 товарная группа.

III.Рекомендации по выполнению заданий и подготовке

к практическому занятию

1. Теоретический материал для самостоятельного изучения и примеры решения типовых задач по Теме 9 можно найти в §16-17 учебного пособия [1].

2. Методические рекомендации по выполнению заданий Практической работы №4 по Теме 9 компьютерного практикума можно найти в §4 практикума [2].

IV. Рекомендуемая литература Основная литература

1. Беляева Е.Н., Кудрявцев О.Е. Статистика: Учебное пособие.–Ростов-на-Дону: ОАО Ростовское книжное издательство (Ростиздат), 2004.

2. Кудрявцев О.Е. Компьютерный практикум по дисциплине статистика.- Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА, 2009.

Дополнительная литература

3. Башина О.Э., Спирина А.А. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности.–М.: Финансы и статистика, 2000.

Тема 10. Изучение динамики экономических явлений.

I. Задания для самостоятельной работы

1. Изучить теоретический материал по вопросам:

   1. Понятие о статистических рядах динамики. Виды рядов динамики (моментные и интервальные).

   2. Статистические показатели динамики (абсолютные приросты, темпы роста, прироста). Определения, методы расчета.

   3. Основные приемы и методы выявления основной тенденции развития (тренда). Метод скользящей средней, укрупненных интервалов и аналитического выравнивания.

   4. Прогнозирование.

2. Выполнить задания:

1. №5,6, стр. 38, §5, [2].

2. №13,14, стр. 44, §6, [2].

3. Свести к квартальному ряду динамики ряд:

	объем импорта, тыс. долл.
Месяц /Год	2000г	2001г
январь	500	360
февраль	350	400
март	450	340
апрель	340	350
май	520	330
июнь	420	300
июль	470	340
август	480	290
сентябрь	300	300
октябрь	360	280
ноябрь	400	320
декабрь	380	310

Вычислить базисные и цепные абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, средний абсолютный прирост, средний темп роста и средний темп прироста по квартальному ряду динамики импорта. В качестве базы сравнения взять среднеквартальный объем импорта за 1999 год, равный 1400 тыс. долл. С помощью полученных показателей охарактеризовать ряд динамики и нарисовать его график. Для характеристики тренда исходного ряда для каждого года построить скользящую среднюю с длиной звена – три месяца.