Исходные данные: Создайте предприятие и укажите все необходимые реквизиты

Название предприятия, вид деятельности, адрес, банковские реквизиты, должностные лица

Информация

1. Предприятие, вид деятельности

?

2. Руководитель

ФИО

3. Заместитель руководителя

ФИО

4. Главный бухгалтер

ФИО

5. Бухгалтер

ФИО

6. Кассир

ФИО

7. Заведующий хозяйственной частью

ФИО

8. ИНН

9. КПП

10. ОКАТО

11. ОКДП

12. Юридический адрес

13. Фактический адрес

14. Обслуживающий банк

15. Расчетный счет

16. БИК

Дата

Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

Документ

1

2

3

4

30.12.11

Заведующий хозяйственной части Петров Игорь Сергеевич сдал в кассу наличные денежных средства по неизрасходованной подотчетной сумме

5000руб.

Приходный кассовый ордер

30.12.11

Рассчитать лимит кассы организации на предстоящий год, исходя из следующих данных:

Выручка за декабрь

Инкассация выручки проводится ежедневно.

1 200 000 руб.

Приказ об утверждение лимита на 2013 год, справка-расчет лимита

11.01.12

Заведующий хозяйственной части Петров Игорь Сергеевич получил из кассы наличные денежных средства на хозяйственные расходы

8000 руб.

Заявление Петрова И.П, расходный кассовый ордер

11.01.12

Поступила оплата от покупателя - юридического лица

146000 руб

Приходный кассовый ордер

11.01.12

Выручка сдана инкассаторам для передачи в банк.

Банкноты номиналом:

1000 руб., 500 руб., 100 руб.

80 000 руб.

Препроводительная ведомость к сумке

№ 256, Расходный кассовый ордер

11.01.12

Кассир в конце рабочего дня заполнил отчет кассира.

Остаток в кассе на начало дня 11.01.12

По всем операциям за 11.01.12

9 200 руб.

КО-4

30.01.12

Проведена инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе организации.

Наличие денежных средств на время проведения инвентаризации фактическое

По учетным данным

Замечаний нет.

68 340 руб.

68 340 руб.

Акт инвентаризации денежных средств и денежных документов