3. Вопросы для самоконтроля по теме

1. Что такое платёжное требование? Опишите назначение формы 0401061?

2. Кто подписывает платёжное требование?

3. Опишите процедуру принятия банком к исполнению платёжного требования?

4. Опишите алгоритм составления платёжного требования?

4. Задание для выполнения практической работы по вариантам

Практическая работа № 8

по междисциплинарному курсу «Организация наличного и безналичного денежного обращения» на тему: «Оформление платёжного требования».

1 Вариант

Цели работы:

• отработать, закрепить и систематизировать основные понятия по теме «Правила перевода денежных средств в Российской Федерации», «Расчёты платёжными поручениями»;

• сформировать умения оформлять различные реквизиты платёжного требования;

• овладеть навыками проведения и оформления безналичных расчётов.

ЗАДАНИЕ:

Организация ОАО «Вендор+» ИНН 6533135656/КПП 653135601, р/сч. 407021110200000085124 заключила 27.05.2012 г. договор купли-продажи продукции (персональные компьютеры) №280 с организацией ОАО «Норд» ИНН 0540564636/КПП 054010465, р/сч. 40702810600000013220. ОАО «Норд» осуществила продажу продукции по договору, что подтверждается выставлением счёта от 01.07.2012 г. №531 на сумму 2050000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 312711,86 руб. Оплата счёта предприятием ОАО «Вендор+» не произведена.

Составьте платёжное требование с акцептом от 10.07.2012 г. за номером 45 на оплату поставленной продукции по форме 0401061 для отправки платежа электронно, если:

• Банк плательщика: БИК 046525611, к/с 3010160800000000431, ОАО «Райффайзен банк», г. Москва.

• Банк получателя: БИК 046525930, к/с 30101810200000008801, ОАО «Менатеп», г. Москва.

• Срок для акцепта платёжного требования 14 дней с момент поступления в банк плательщика.

Дополнительные сведения:

Операционист банка получателя Фирсова А.В., операционист банка плательщика Мамедов И.Н., руководитель организации Гаврилов А.В., бухгалтерский работник организации (студент группы).

Платёжное требование сдано в банк получателя 11.07.2012 г.

На момент поступления инкассового поручения в банк плательщика 13.07.2012 г. на расчётном счету организации ОАО «Вендор+» находились денежные средства в размере 1550000=00 руб. На основании этого было произведено частичное исполнение платёжного требования и выписан платёжный ордер №71 от 14.07.2012 г. В этот же день платёжное требование помещено в картотеку. Произведите записи операциониста банка в соотвествующих полях.

Практическая работа № 8 по междисциплинарному курсу «Организация наличного и безналичного денежного обращения» на тему: «Оформление платёжного требования».

2 Вариант

Цели работы:

• отработать, закрепить и систематизировать основные понятия по теме «Правила перевода денежных средств в Российской Федерации», «Расчёты платёжными поручениями»;

• сформировать умения оформлять различные реквизиты платёжного требования;

• овладеть навыками проведения и оформления безналичных расчётов.

ЗАДАНИЕ:

Организация ЗАО «Сервис+» ИНН 4563135656/КПП 456135601, р/сч. 407021210300000041124 заключила 22.09.2012 г. договор на поставку продукции (молочные продукты) №352 с организацией ЗАО «Пекарь» ИНН 0540564636/КПП 054010465, р/сч. 40702810600000013365. ЗАО «Пекарь» осуществила продажу продукции по договору, что подтверждается выставлением счёта от 28.09.2012 г. №1495 на сумму 1550000,00 руб., в т.ч. НДС 10% - 140909,09 руб. Оплата счёта предприятием ОАО «Сервис+» не произведена.

• Составьте платёжное требование с акцептом от 01.10.2012 г. за номером 65 на оплату поставленной продукции по форме 0401061 для отправки платежа электронно, если:

• Банк плательщика: БИК 046525611, к/с 3010160800000006614, ОАО «Райффайзен банк», г. Москва.

• Банк получателя: БИК 046525930, к/с 30101810200000009925, ОАО «Русский банк», г. Москва.

• Срок для акцепта платёжного требования 14 дней с момент поступления в банк плательщика.

Дополнительные сведения:

Операционист банка получателя Иванова А.В., операционист банка плательщика Викторова А.В., руководитель организации Гаврилов А.В., бухгалтерский работник организации (студент группы).

Платёжное требование сдано в банк получателя 02.10.2012 г.

На момент поступления инкассового поручения в банк плательщика 05.10.2012 г. на расчётном счету организации ЗАО «Сервис+» находились денежные средства в размере 650000=00 руб. На основании этого было произведено частичное исполнение платёжного требования и выписан платёжный ордер №94 от 06.10.2012 г. В этот же день платёжное требование помещено в картотеку. Произведите записи операциониста банка в соотвествующих полях.

Приложение 6 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”

						0401061
Поступ. в банк плат.		Оконч. срока акцепта		Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
	Дата		Вид платежа

Условие оплаты					Срок для акцепта
Сумма прописью
ИНН		Сумма
		Сч. №
Плательщик
		БИК
		Сч. №
Банк плательщика
		БИК
		Сч. №
Банк получателя
ИНН		Сч. №
		Вид оп.		Очер. плат.
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

	Подписи		Отметки банка получателя
М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Под­пись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика