2.2.1. Приходный кассовый ордер

Оформим поступление наличных денежных средств в кассу нашей организации. В нашем примере это операция по оплате доли в уставном капитале учредителя Гончарова М.В. наличными денежными средствами в кассу организации.

Рис. 3.28

Для этого сформируем приходный кассовый ордер (меню «Касса» − «Приходный кассовый ордер») с помощью кнопки «Добавить».

В появившемся окне «Выбор вида операции документа» выбираем «Прочий приход денежных средств» (рис. 3.28).

Откроется форма ввода документа, которая представляет собой экранную форму, содержащую поля для ввода реквизитов документа (рис. 3.29).

Рис. 3.29

Регистрационный номер документа заполняется автоматически – предлагается текущий номер (по порядку), при необходимости его можно изменить. В поле «от:» проставляется дата документа, которая должна соответствовать дате поступления денежных средств в кассу, автоматически она устанавливается в соответствии с рабочей датой программы, но может быть изменена. Автоматически также заполняются поля «Счет учета» и «Организация».

Флажок «Отразить в налоговом учете» убираем, поскольку данная операция на счетах налогового учета не отражается.

В поле «Сумма» указывается сумма, вносимая в кассу.

Поле «Счет учета» заполняется путем выбора счета из плана счетов бухгалтерского учета. Поле «Контрагент» заполняется путем выбора из справочника «Контрагенты».

Поле «Статья движения денежных средств» заполняется путем выбора из справочника «Статьи движения денежных средств», выбираем статью «Оплата доли в уставном капитале».

На закладке «Печать» вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о том, от кого поступили денежные средства (поле «Принято от» в печатной форме документа), а также основание и приложение по документу (рис. 3.30).

Рис. 3.30

Рис. 3.31

После заполнения всех полей документа нажимаем на кнопки «Записать» и «Печать» в нижней части формы ввода. На экран выведется окно, содержащее печатную форму документа «Приходный кассовый ордер» и квитанцию к нему. Экземпляр приходного кассового ордера, подписанный главным бухгалтером и кассиром, остается в бухгалтерии, а квитанция выдается на руки лицу, внесшему наличные денежные средства в кассу (рис. 3.31).

Нажатие на кнопку «ОК» в диалоговой форме ввода документа приведет к сохранению документа в базе данных, при этом во все журналы, предусмотренные для документа данного типа, будут внесены записи о наличии документа. Будут сформированы проводки, предусмотренные данным документом, и помещены в базу учетных данных. При этом документ получает статус «Проведенный», о чем свидетельствует пометка , размещенная слева от записи в журнале приходных кассовых документов.

Ввод документа «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» может быть произведен и другими способами:

• открыть журнал операций (меню «Операции» − «Журнал операций») и из него обратиться к режиму ввода нового документа при помощи кнопки «Добавить». На экране развернется большой список, содержащий все виды документов. Из него нужно выбрать интересующий документ «Приходный кассовый ордер» и далее произвести ввод информации путем заполнения предложенной экранной формы документа;

• открыть специализированный журнал, предназначенный для регистрации кассовых документов (меню «Касса» − «Кассовые документы»). Далее при помощи кнопки «Добавить» обратиться к режиму ввода нового документа. Будет предложен ограниченный список, состоящий из двух видов документов, которые регистрируются в текущем журнале: «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».