3. Модель мирового рынка. Спрос, предложение, мировая цена.

Для рассмотрения модели мирового рынка необходимо определить понятия излишков потребителя и производителя (рис. 3.1).

Излишек потребителя – разность между рыночной ценой, по которой потребитель приобрел товар, и максимальной ценой, которую он готов заплатить за данный товар.

Кривая спроса D показывает максимальную цену, которую потребитель готов заплатить за конкретное количество товара. Если рыночная цена составляет P₀, то потребитель готов купить OQ₀ единиц товара за OP₀EQ₀ долларов. Излишек потребителя представлен треугольником a, являющимся разностью между рыночной ценой P₀, по которой он приобрел товар, и максимальной ценой P₁, по которой он готов был купить товар, ограниченной кривой спроса.

Кривая предложения S показывает минимальную цену, по которой производитель готов продать свой товар. Если рыночная цена составляет P₀, то производитель готов продать OQ₀ единиц товара за OP₀EQ₀ долларов. Излишек производителя представлен треугольником b, являющимся разностью между рыночной ценой P₀, по которой он продал товар, и минимальной ценой P₁, по которой он был готов продать товар, ограниченной кривой предложения.

Рис. 3.1. Излишки потребителя и производителя

Торговля между странами начинается, если цены на их рынках различны. Допустим, страна I и остальные страны производят и потребляют один и тот же товар, и цена товара в стране I выше, чем в остальных. Тогда торговцы начнут привозить этот товар из остальных стран. Импорт товара приведет к росту цен за рубежом и их снижению в стране I до исчезновения разницы в уровнях цен.

Для определения мировой цены и объема взаимной торговли необходимо построить кривую спроса на импорт страны I (D_w) и кривую предложения на экспорт со стороны остальных стран (S_w). Они строятся на основе анализа внутреннего спроса и предложения (Q).

Спрос на импорт в стране I представляет собой излишек спроса, предъявляемого потребителями этой страны, над объемом предложения со стороны ее производителей (рис. 3.2). При достижении ценой величины P₁ спрос на товар отечественных потребителей равен D₁, при этом свои производители предлагают товары на величину S₁, поэтому спрос на импорт равен D₁- S₁. Если цена поднимется до P₂, то потребители предъявят спрос, равный D₂, в то время как производители поднимут предложение до S₂ и спрос на импорт упадет до D₂-S₂. Таким образом, кривая импортного спроса D_w является нисходящей. В точке P₃ спрос и предложение для страны I в отсутствие внешней торговли равны, поэтому кривая ее импорта проходит через ноль при цене, равной P₃.

Рис. 3.2. Построение кривой спроса на импорт в стране I.

Предложение на экспорт со стороны остальных стран – это излишек предложения со стороны производителей этих стран над спросом, предъявляемым ее потребителями (рис.3.3). В точке P₃ производители остальных стран предлагают товары в количестве , в то время как собственные потребители предъявляют спрос только на ; таким образом, объем предложения на экспорт составит . В точке P₂ производители остальных стран снижают свое предложение до величины , а потребители этих стран поднимают свой спрос до , давая возможность экспортировать количество товара, равное теперь . Если цена опустится до P₁, спрос и предложение в отсутствие торговли будут равны, поэтому кривая экспорта при этой цене пройдет через нулевое значение. Таким образом, кривая экспорта остальных стран является восходящей.

Рис. 3.3. Построение кривой предложения на экспорт в остальных странах

Таким образом, мировое равновесие возникает, когда спрос на импорт страны I будет равен предложению на экспорт остальных стран (рис. 3.4). При цене кривая спроса на импорт в стране I пересечется с кривой предложения на экспорт в остальных странах, и мировое предложение станет равным мировому спросу:

,

где - спрос страны I,

- предложение страны I,

- предложение остальных стран,

- спрос остальных стран

или

или

,

где - мировой спрос,

- мировое предложение.

Рис. 3.4. Баланс спроса и предложения на мировом рынке

Результат влияния внешней торговли на интересы потребителей и производителей в разных странах представлен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Выигрыш от торговли	Страна I	Остальной мир
До установления торговых отношений
Потребителей	d	g+k
Производителей	a+e	f
После установления торговых отношений
Потребителей	d+a+c	k
Производителей	e	f+g+i
Чистый выигрыш (+), потери (-) в результате торговли
Потребителей	a+c	-g
Производителей	-a	g+i
Страны	c	i

До установления торговых отношений потребители получали выигрыш (излишек потребителя): в стране I он равен области d, для остального мира – области g+k.

После установления торговых отношений страна I становится импортером товара, цена которого на ее внутреннем рынке снижается. В результате потребители увеличивают закупки товара и их совокупный выигрыш теперь составляет области a+c+d, из которого a+c – это чистый выигрыш, полученный в результате внешней торговле.

Остальной мир становится экспортером товара. Его внутренняя цена на товар повышается, что приводит к падению спроса на товар. Излишек потребителя теперь равен только области k, следовательно, потребители несут чистые потери от внешней торговли в размере g.

Таким образом, в результате развития международной торговли потребители в стране-импортере выигрывают, поскольку имеют возможность покупать больше необходимого им продукта по более низкой цене. В стране-экспортере потребители проигрывают, так как в результате роста цены вынуждены сокращать объем закупок.

В свою очередь, производители до установления внешнеторговых отношений получали выигрыш: в стране I – область a+e, в остальном мире – f.

После установления внешнеторговых отношений производители остального мира становятся экспортерами товара и получают дополнительные стимулы для увеличения объемов производства в виде более высоких цен и расширившихся рынков сбыта. В новых условиях их совокупный выигрыш составляют области f+g+i, а чистый выигрыш от развития торговли равен g+i.

Производители товара в стране I вследствие меньшей конкурентоспособности своего производства уступают позиции на внутреннем рынке иностранным конкурентам и сокращают производство. Их совокупный выигрыш теперь составляет только область e, то есть они несут чистые потери в размере области a.

Следовательно, в результате развития международной торговли производители в импортозамещающих отраслях проигрывают, поскольку конкуренция со стороны более эффективных иностранных производителей вынуждает их снижать цены и сокращать объемы производства. Производители в экспортных отраслях выигрывают, так как, выходя на мировой рынок, они получают возможность расширить производство и продавать продукцию по более высоким ценам.

Теперь можно оценить изменение благосостояния в странах в целом. Поскольку в стране I (стране-импортере) чистый выигрыш потребителей есть область a+c, а чистые потери производителей – область a, то совокупный эффект для страны в целом будет равен a+c-a=c. В странах остального мира, как странах-экспортерах, производители имеют чистый выигрыш в размере g+i, потребители, напротив, теряют область g. Следовательно, чистый эффект для благосостояния экспортирующих стран составит (g+i)-g=i.

Размер чистого выигрыша страны-импортера зависит от физического объема импорта и того, насколько понизилась цена. Аналогично величина чистого выигрыша стран-экспортеров зависит от физического объема экспорта и того, насколько повысилась цена.

На графике (рис.3.4) чистый выигрыш страны-импортера равен площади между кривой спроса на импорт и линией мировой цены (область с), а чистый выигрыш стран-экспортеров – площади между линией мировой цены и кривой экспортного предложения (область i).

Поскольку объем внешней торговли у обеих стран одинаков, распределение выигрыша зависит только от того, насколько в этих странах изменились цены. Если в странах-экспортерах цены выросли на x процентов (относительно мировой цены), а в стране-импортере снизились на y процентов, то

.

Следовательно, хотя международная торговля является взаимовыгодной, выигрыш от нее распределяется неравномерно. Больше выигрывает та страна, в которой цены изменились в большей степени. Другими словами, чем ниже эластичность спроса на импорт или экспортного предложения, тем больше выигрыш от торговли.

Таким образом, можно сделать вывод, что мировой рынок представляет собой сферу международного баланса спроса и предложения на товары, экспортируемые и импортируемые странами. Размеры экспорта определяются размерами избыточного предложения товара, а размеры импорта – размерами избыточного спроса на товары. Наличие избыточного предложения и избыточного спроса устанавливается в процессе происходящего на международном рынке сравнения внутренних равновесных цен на одинаковые товары в различных странах. Изменение мировой цены вызывает изменение количества экспортируемых и импортируемых товаров на мировом рынке. В свою очередь, изменение количества экспортируемых и импортируемых товаров приводит к изменению мировой цены.

Рассмотренная простейшая модель мирового рынка показывает основные функциональные взаимосвязи между внутренним спросом и предложением и спросом и предложением товаров на мировом рынке, определяет количественные объемы экспорта и импорта, а также равновесную цену, по которой осуществляется торговля.

4. Конъюнктура мирового рынка. Группы показателей конъюнктуры мирового рынка: показатели производства (промышленного, сельскохозяйственного); показатели внутреннего товарооборота; показатели внешней торговли; показатели уровня цен; финансовые показатели.

В соответствии с современным экономическим словарем под конъюнктурой (от лат. conjungere - связывать) понимают состояние экономики, уровень экономической активности на данный момент времени, характеризуемые изменениями различных экономических показателей: цен, процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления. Различают общехозяйственную конъюнктуру и конъюнктуру отдельных товарных рынков.

Общехозяйственная конъюнктура характеризует состояние всего мирового хозяйства или экономики какой-либо одной страны на тот или иной период времени.

Конъюнктура товарных рынков — это сложившаяся на рынке экономическая ситуация, характеризующаяся соотношением спроса и предложения, уровнем цен и так далее.

Конъюнктура мирового рынка - условие продажи на мировых товарных рынках, уровень спроса, предложения, цен на этих рынках, тенденции их изменения.

В зависимости от ситуации на мировом рынке различают благоприятную, устойчивую и вялую конъюнктуры рынка.

Благоприятная, повышательная конъюнктура рынка - это ситуация на рынке, характеризуемая наличием активного, достаточно устойчивого спроса на рыночные товары и услуги, превышением спроса над предложением, повышательной тенденцией динамики цен.

Устойчивая конъюнктура рынка - ситуация на рынке, характеризуемая стабильным уровнем сделок купли-продажи, установившимися, близкими к равновесным ценам.

Вялая конъюнктура рынка - положение на рынке, характеризуемое низким уровнем спроса и деловой активности, небольшим количеством сделок, тенденцией к снижению цен на товары.

Для изучения (анализа и прогноза) конъюнктуры рынка используется широкий перечень показателей, которые можно классифицировать по следующим основным группам:

— показатели производства (промышленного, сельскохозяйственного);

— показатели внутреннего товарооборота;

— показатели внешней торговли;

— показатели уровня цен;

— финансовые показатели.

Показатели производства включают в себя данные по промышленному производству:

— индексы промышленного производства. Используются для оценки динамики отраслевого производства в сравнении со сложившимися экономическими условиями на рынке.

— объем и динамика выпуска продукции по отрасли в целом в абсолютных величинах и в стоимостном выражении;

— темп обновления продукции;

—объем и динамика капитальных вложений. Данный показатель характеризует процесс обновления и расширения основного капитала. Величина капитальных вложений определяет объем и масштабы производства, а также поток заказов на производственное оборудование. Между объемами производства и величиной капитальных вложений отмечена прямая корреляционная связь — изменения в объемах капитальных вложений определяют изменения в объемах производства, причем максимум инвестиций предшествует пику производства, минимум — предшествует его сокращению;

— информация о портфеле заказов. Имеющийся наличный портфель и сведения о новых поступлениях характеризуют степень загрузки производства в настоящий момент и в ближайшем будущем. О направлении развития конъюнктуры можно судить по результатам сопоставления ежемесячных поступлений с ежемесячными отгрузками или продажами;

— объем производственных мощностей и степень их загрузки.

Показатели сельскохозяйственного производства представлены индексом производства с/х продукции, объемом производства в а6солютных цифрах, размером посевных площадей (поголовьем скота и размером пастбищ), средней урожайностью культур (продуктивностью скота), количеством с/х ферм, ценами на с/х продукцию, с/х технику, удобрения, и др.

Показатели внутреннего товарооборота описывают динамику и направление изменений конъюнктуры внутреннего рынка и включают в себя оборот оптовой и розничной торговли, объемы продаж крупнейших оптовых и розничных торговых предприятий, индексы стоимости жизни, потребительские расходы (объем и структура), информацию о движении товарных запасов, объема потребительного кредита, данные о внутренних перевозках грузов.

В частности существенные отличия имеет характер динамики запасов сырья и готовой продукции. Размеры запасов сырья непосредственно зависят от объемов производства: увеличение производства предполагает рост запасов сырья и наоборот.

Запасы готовой продукции, напротив, при расширении производства уменьшаются. Рост запасов готовой продукции свидетельствует об ухудшении конъюнктуры: они достигают максимального значения в начале кризиса, минимального — при переходе из фазы депрессии в фазу оживления, в момент расширения объемов производства.

Показатели внешней торговли включают:

— физический и стоимостный объем внешнеторгового оборота;

— индексы физического и стоимостного объема внешнеторгового оборота;

— физический и стоимостный объем экспорта, импорта;

—географическое распределение экспорта, импорта;

— индексы физического и стоимостного объема экспорта и импорта;

— сальдо торгового баланса;

— товарную структуру экспорта и импорта;

— удельный вес страны в мировом экспорте и импорте;

— долю экспорта и импорта в производстве и потреблении продукции.

Как правило, при улучшении конъюнктуры рынка, увеличении объема производства облегчается задача активизации внешней торговли. В то же время отмечено несовпадение динамики внешней торговли и собственно производства. Ухудшение конъюнктуры в первую очередь отражается на показателях промышленности и лишь затем вызывает снижение объемов внешнеторговых операций в связи с договорными обязательствами сторон по долгосрочные контрактам и неравномерностью развития экономики различных стран.

Показатели динамики и уровня цен включают: индекс оптовых цен; агрегатный индекс оптовых цен; индекс розничных цен. Рекомендуется также проводить сопоставление динамики оптовых и розничных цен. В некоторых случаях целесообразно сопоставлять динамику цен и издержек производства по отдельным фирмам — крупнейшим производителям анализируемых групп товаров.

Финансовые показатели включают: эмиссию ценных бумаг; курсы акций предприятий, доминирующих в отрасли; ставку рефинансирования ЦБ РФ; уровень инфляции; денежную массу в обращении; курсы валют; банковские депозиты; ссудный процент и др.

В частности, рост ссудного процента свидетельствует о повышении инвестиционного спроса, что указывает на активизацию коммерческой деятельности и тенденцию к расширению промышленного производства. Изменение ссудного процента в зависимости от направления оказывает стимулирующее или сдерживающее воздействие на темпы развития производства и совокупного спроса. Валютный курс оказывает непосредственное влияние на платежеспособный и внешнеторговый балансы, на конкурентоспособность экспортируемых товаров. Снижение показателя движения банковских депозитов характеризует замедление процесса обращения товаров и говорит об ухудшении конъюнктуры рынка.

Литература

Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 501 с.

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – Ч. I - 416 с.

Новокшонова Л.В., Трифонов Ю.В. Мировое хозяйство. Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2000. – 312 с.

Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: "Ось-89", 1996. — 80 с.

Пузакова Е.П. Международные экономические отношения: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: издательский центр "МарТ", 2000. – 352 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. – М.: Гардарика, 1998. – 336 с.