Основные сведения о проекте
1 Этап:
1. Анализ рынка грузоперевозок, изучение цен конкурентов.
2. Поиск потенциальных клиентов ООО “Гигант-Авто”
2 Этап:
1. Аренда офиса и гаража
2. Покупка спецтехники
Особенности Проекта
“Гигант-Авто” занимается перевозками негабаритных грузов. Эта специфика услуг еще не освоена в Великом Новгороде. По региону число конкурентных фирм не превышает семи.
Главная цель предприятия – удовлетворение потребностей новгородцев и жителей северо-запада в перевозке грузов, в т.ч. и негабаритов.
Современное и высокорентабельное предприятие, устойчивое к влиянию внешних факторов за счет тщательного анализа рынка и изучения потенциальных потребителей.
Использование современных автомобилей и оборудования.
Высокая социальная значимость для района и области (новые рабочие места, инвестиционная привлекательность, повышение уровня агрокультуры, увеличение налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни населения).
К сильным сторонам ООО «Гигант Авто» относятся: обеспечение надежности даже самых сложных перевозок, максимально быстрая доставка грузов, квалифицированные водители, малое количество конкурентов.
Слабые стороны данного комплекса могут включать: узкая специализация, усиление государственного контроля, непродолжительный опыт работы.
Предприятие имеет линейно-функциональную структуру управления. Достоинства данной структуры: простота построения, получение непротиворечивых заданий, полная определенная ответственность за результаты.
График реализации проекта
Окупаемость проекта ожидается через 8 месяцев функционирования, т.е. в к августу 2013 года.
Совокупная сумма денежных средств, необходимая для реализации нашего проекта составляет 6900000 руб. Из них уставный капитал – 4500000 руб., заемный – 2400000 руб. (рисунок 1).
Рисунок 1 – Источники финансирования проекта, руб.
Условия финансирования:
Кредит
Сумма 2400000 руб.
Процентная ставка 15,00 %
Срок 18мес.
Дата получения февраль 2013г.
Отсрочка выплаты тела кредита 6 мес
Дата погашения июль 2014г.
Таблица 2- Ставки и расчет налогов
Год |
Базовая доходность |
Физический показатель |
К1 |
К2д |
Ставка налога по ЕНВД |
ЕНВД (мес.) (без вычетов) |
ЕНВД (кварт.) (без вычетов) |
2013 |
6000 |
4 |
1,569 |
1 |
0,15 |
5648,4 |
22593,6 |
2014 |
6000 |
4 |
1,569 |
1 |
0,15 |
5648,4 |
22593,6 |
Таблица 3- Расчет отчислений в социальные фонды
Ставка страховых взносов |
34% |
в том числе: |
|
Пенсионный фонд |
26% |
Фонд социального страхования |
2,9% |
Территориальныйфонд + ОМС |
5,1% |
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проффесиональных заболеваний |
1,13% |
Итого: |
35,13% |
Сумма взносов, мес., руб. |
134636,15 |
Таблица 4- Планируемые объемы реализации продукции(работ, услуг)
Наименование услуги |
Итого за 1-й квартал |
Итого за 2-й квартал |
Итого за 3-ий квартал |
Итого за 4-й квартал |
Итого за год |
Перевозки негабаритных грузов |
1080000 |
4216000 |
4658200 |
4351000 |
14305200 |
Перевозка проч. Грузов |
|
|
|
|
|
Эвакуатор |
57000 |
144600 |
161400 |
190550 |
553550 |
Итого |
1137000 |
4360600 |
4819600 |
4541550 |
14858750 |
Наименование услуги |
Итого за 1-й квартал |
Итого за 2-й квартал |
Итого за 3-ий квартал |
Итого за 4-й квартал |
Итого за год |
Перевозки негабаритных грузов |
3799400 |
4609500 |
5757000 |
3969000 |
18134900 |
Перевозка проч. Грузов |
|
|
|
|
|
Эвакуатор |
372000 |
144600 |
161400 |
159000 |
837000 |
Итого |
4171400 |
4754100 |
5918400 |
4128000 |
18971900 |
Таблица 5- Важнейшие показатели проекта
Чистый дисконтированный доход (NPV) |
29 799 240 руб. |
Период окупаемости – PP |
8 мес. |
Индекс чистой доходности – PI. |
531,9% |
Доходность инвестиций - ROI |
85,3 % |
Рентабельность продаж |
20,1 % |