Журнал регистрации хозяйственных операций за январь месяц 200__ года.

Наименование документа, дата

Содержание операции

Сумма

руб.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Выписки банка, платёжные поручения №293, 294, 295. 5.01.200_г.

Перечислено с р./с в погашение задолженности:

а) АО "Большевичка" кондитерская фабрика

б) АОЗТ "Спектр"

в) Coca-Cola

13100

8000

1800

Выписка банка, платёжные поручения №296, 297, 298. 7.01.200_г.

Перечислено в погашение задолженности бюджету :

- налог на прибыль

- НДС

- налог на доходы с физических лиц

4400

1950

830

Накладная №1317 от 10.01.200_г. счёт-факт №1317

Поступили товары от "Маслосырбазы". Стоимость товаров, в т.ч. НДС 10%

Стоимость тары

Выявлена недостача товаров по вине поставщика

3000

150

110

Выписка банка, платёжные поручения №299 от 11.01.200__г.

Перечислено за воду

АО "Водоканал"

810

Выписка банка, платёжное поручение №713 от 11.01. 200__г.

Поступили деньги на р./с по ранее предъявленной претензии от АО "Кристалл"

1350

Приходный кассовый ордер №171 от 12.01. 200__г. авансовый отчёт №10.

Принят от экспедитора Макаровской Е.И. остаток неиспользованных подотчётных сумм

100

Расходно-кассовый ордер №196 от 13.01. 200__г.

Выдано в подотчёт директору Шорохову Э.П. на командировочные расходы

2500

Авансовый отчёт №11, приходный кассовый ордер №172 от 15.01. 200__г.

Представлен авансовый отчёт №11 директором Шороховым Э.П. Остаток недоиспользованных сумм сдан в кассу предприятия (сумму определить)

2000

?

Расходный кассовый ордер №197, от 15.01. 200__г.

Выдано в подотчёт экспедитору Макаровской Е.И. на закупку товаров

3000

Товарно-транспортная накладная №1593 от 16.01. 200__г.

Оприходованы товары, оплаченные подотчётным лицом Макаровской Е.И.

2850

Расходный кассовый ордер №198 от 20.01. 200__г.

Выдано из кассы подотчётному лицу Кузиной З.Д. в возмещения перерасхода по ранее выданным в подотчёт суммам (определить)

?

Расходный кассовый ордер №199 от 21.01. 200__г.

Выплачено продавцу Медведевой З.П. алименты за декабрь (определить)

?

Счёт-фактура №721 от 21.01. 200__г.

Отгружены товары в адрес покупателя АОЗТ "Старт". Оплата произведена 18.01.200__г.

10500

Приходный кассовый ордер №200 от 22.01. 200__г.

Получено от кассира Бредихиной О.В. в погашение задолженности по недостаче

420

Счёт №15 от 22.01. 200__г.

Начислено фирме "Эра" за изготовление печати (в т.ч. НДС-18%.)

300

Выписка банка от 23.01. 200__г.

Перечислен аванс поставщику АО "Зенит"

5000

Счёт №191 от 23.01. 200__г.

Произведён зачёт аванса при оплате счёта поставщика АО "Зенит"

Произведён возврат аванса на р./с покупателя от АО "Зенит"

4500

Выписка из расчётного счёта от 23.01. 200__г.

Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности по исполнительным листам

100

Выписка банка от 23.01. 200__г.

Ошибочно снятая банком сумма зачислена на расчётный счёт организации

50

Расходный кассовый ордер №200 от 23.01. 200__г.

Выдано из кассы организации на хозяйственные и командировочные нужды Кузиной В.Д.

6000

Авансовый отчёт №12 от 25.01. 200__г.

Представлен Кузиной В.Д. авансовый отчёт №12 о приобретении инвентаря

350

Авансовый отчёт №13 от 25.01. 200__г.

Представлен авансовый отчёт №13 о командировочных расходах:

- расходы на проезд

- проживание в гостинице (3-е суток)

- дополнительные услуги в том числе:

- за телевизор

- за холодильник

- оплата шведского стола

- суточные (5 суток)

800

1500

240

50

70

900

Приходный кассовый ордер №201 от 25.01. 200__г.

Остаток неиспользованных подотчётных сумм Кузиной З.Д. сдан в кассу

?

Расходный кассовый ордер №200 от 25.01. 200__г.

Оплачено наличными поставщику ООО "МОКА" за приобретение ИХП (в т.ч. НДС-18%.)

350

Счёт №1133 от 25.01. 200__г.

ПроданыООО "МОКА" нематериальные активы

1500

Выписка банка от 28.01. 200__г.

Поступила выручка от ООО "МОКА" за проданные нематериальные активы

1800