Практическая работа № 5 по междисциплинарному курсу «Организация наличного и безналичного денежного обращения» на тему: «Оформление документации по приёму денежной наличности банком».

2 Вариант

Цели работы:

• отработать, закрепить и систематизировать основные понятия по теме «Правила перевозки и инкассации наличных денег»;

• сформировать умения оформлять различные реквизиты документации по приёму наличных денег банками;

• овладеть навыками проведения операций по сдаче наличности в банк в сумках.

ЗАДАНИЕ:

Бригада инкассаторов, работающих в службе инкассации ОАО «Русский стандарт» в составе Свиридова П.М. паспорт 4501 125445, выдан 2-м ОВД г. Новгород Новгородской области 16.09.2001 г. Истомина А.Г. паспорт 4605 114137, выдан 2-м ГОВД г. Фрязино Московской области 06.05.2000 г. осуществляла 20.11.2012 года инкассацию денежной наличности по маршруту №32. Перед выездом на маршрут в соответствии с журналом инкассаторам было выдано 18 порожних сумок, закреплённых за организациями и 18 явочных карточек.

В соответствии с маршрутным листом инкассаторы посетили следующие организации:

1. ООО «Инвест», проинкассирована сумка №1397 на объявленную в накладной сумму 370000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1398;

2. ООО «У Вани», проинкассирована сумка №1400 на объявленную в накладной сумму 750000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1401;

3. ОАО «Хром», проинкассирована сумка №1403 на объявленную в накладной сумму 870000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1404;

4. ООО «Шоколадница», проинкассирована сумка №1406 на объявленную в накладной сумму 1250000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1407;

5. ООО «Макдоналдс», проинкассирована сумка №1409 на объявленную в накладной сумму 600000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1410;

6. ООО «Квест», проинкассирована сумка №1412 на объявленную в накладной сумму 420000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1413;

7. ОАО «Иван+», проинкассирована сумка №1415 на объявленную в накладной сумму 555000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1416;

8. ЗАО «Русь», проинкассирована сумка №1418 на объявленную в накладной сумму 525000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1419;

9. ООО «Хладпром», проинкассирована сумка №1421 на объявленную в накладной сумму 450000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1422;

10. ОАО «Вендор», проинкассирована сумка №1424 на объявленную в накладной сумму 750000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1425;

11. ООО «Элезиус», проинкассирована сумка №1427 на объявленную в накладной сумму 580000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1428;

12. ООО «Релакс», проинкассирована сумка №1430 на объявленную в накладной сумму 300000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1431;

13. ОАО «Норд», проинкассирована сумка №1433 на объявленную в накладной сумму 200000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1434;

14. ООО «Альт», проинкассирована сумка №1437 на объявленную в накладной сумму 1045000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1438;

15. ООО «Зеро», проинкассирована сумка №1440 на объявленную в накладной сумму 1070000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1441;

16. ООО «Ромб», проинкассирована сумка №1443 на объявленную в накладной сумму 455000 рублей 00 копеек, выдана организации порожняя сумка №1444;

17. ООО «Космос», отказ от инкассации, порожняя сумка не выдана организации №1448;

18. ООО «Софии+», отказ от инкассации, порожняя сумка не выдана организации №1451.

При приёмке сумок от инкассаторов обнаружены дефекты упаковки двух сумок за номерами 1427 и 1437. На основании этого были составлены два акта пересчёта №14 от 20.11.2012 г. и №15 от 20.11.2012 г. Количество денежной наличности по окончании пересчёта соответствует суммам объявленным в накладных к сумкам.

Дополнительные сведения:

Кассир организации студент группы (фамилия и инициалы), гл. бухгалтер организации Гаврилов А.В., кассовый работник банка студент группы (фамилия и инициалы), контролёр банка Руденко П.П., руководитель организации Крабов А.В., бухгалтерский работник банка Лесин А.П., руководитель восточного отделения инкассации КБ «Русский стандарт» Зобов А.Г.

Оформить журнал 0402301 «Журнал учёта принятых и порожних сумок».