
- •1.3. Довідники
- •2.1. Константи
- •2.2. Помічник заповнення констант •
- •2.3. Журнали
- •2.4. Довідкова система
- •2.5. Введення залишків
- •2.6. Керування бухгалтерськими підсумками
- •2.7. Настроювання параметрів системи.
- •3.1. Облік касових операцій
- •3.2. Касова книга
- •3.3. Розрахунки з підзвітними особами
- •4.1. Нарахування зарплати
- •4.2. Платіжне доручення про відрахування у фонди
- •4.3. Виплата зарплати
- •4.4. Регламентовані звіти: форма №8др
- •45.2. Заповнення довідника «номенклатура»
- •5.3. Рахунок вхідний
- •5.4. Прибуткова накладна.
- •5.5. Запис книги придбання
- •5.6. Податкова накладна
- •6.1. Рахунок-фактура
- •6.2. Банківська виписка
- •6.3. Видаткова накладна
- •7.1. Облік необоротних активів
- •7.2. Довідник «необоротні активи»
- •7.3. Нарахування зносу
- •7.4. Документ «введення в експлуатацію»
- •8.1. Запуск програми
- •8.2. Початок роботи
- •8.4. Бухгалтерські підсумки
- •8.5. Ручне введення проводок
- •8.5.1. Розв'язування задач за допомогою ручного введення проводок
- •8.7.3. Придбання мшп
- •8.8. Придбання матеріалів підзвітною особою
- •8.9.1. Нарахування зарплати
- •8.9.2. Калькуляція
- •2.Платіжне доручення. 3.Банківська виписка. 4. Прибуткова накладна. 5.Запис в книгу придбання.
- •8.13. Переміщення
- •9.2.2. Спеціалізовані звіти
- •9.2.3. Регламентовані звіти
- •9.3. Основи роботи в режимі «конфігуратор»
6.3. Видаткова накладна
Банківська виписка показує, як відбувається в програмі відображення : плати і приходу грошей за відвантажені нам товари, зроблені послуги по виписаних рахунках-фактурах і видаткових накладних.
Тому логічно буде розглянути документ, що відображав момент відвантаження ТМЦ і послуг. Таким документом у системі є «Расходная накладная». Документ «Расходная накладная» призначений для відображення в ти--овій конфігурації операцій, пов'язаних з відпусткою товарно-матеріаль-их цінностей, продукції з оптового складу, реалізації різних робіт, послуг. Введення нового документа здійснюється вибором пункту «Расходная -окладная» меню «Документи» Головного меню програми.
Заповнення електоронної форми документа варто почати з вибору покупця з довідника «Контрагентові. Якщо облік взаєморозрахунків з по-члтщем ведеться в розрізі договорів і відповідно в довіднику «Контрагенти» І.~ія нього визначений базовий договір закупівлі-продажу, то найменуван-- я цього документа відобразиться в поле «Заказ» електронної форми «Рас-•дной накладной». За допомогою кнопки вибору можна змінити значення ^ього реквізиту, вибравши в ньому інший документ-замовлення з журналу їтбор заказав по контрагенту». Крім того, скориставшись кнопкою, ожна зробити «Расходную накладную» першим документом у ланцюжку --заєморозрахунків із клієнтом, тобто документом-замовленням. У цьому шадку в полі «Заказ» буде відображатися рядок «Без заказа».
Якщо клієнту вже був виписаний «Счет», то «Расходную накладную' що відповідає відвантаженню по даному рахунку, потрібно виписуват тільки в режимі «Ввод на оснований» по цьому рахунку, залежно від топ який документ був замовленням у такому ланцюжку — договір чи рахуної Його найменування і реквізити будуть відображатися в полі «Заказ». Якш «Расходная накладная» є першим документом у ланцюжку взаєморозрг хунків з контрагентом, у полі «Заказ» буде відображатися рядок «Без заказа
У реквізиті «Валюта» варто вказати валюту, в якій буде виписана наклаї на (за замовчуванням підставляється валюта документа-замовлення, якш накладна була введена на його підставі), і курс цієї валюти. Реквізит «Вь торговли» установиться в те значення, що зазначене за замовчуванням дл даного клієнта в довіднику «Контрагенти». При цьому, якщо обраний ви торгівлі «За налинньїе», то додатково в реквізиті «Касса» варто указат відповідний рахунок обліку наявних коштів організації. Зверніть увагу на ті що документ допускає продаж за валюту тільки на умовах передоплати.
У полі «Место хранения» потрібно вибрати склад, з якого відвантг жується продукція чи товари, з довідника «Места хранения». Зазначим< що склад повинен мати вид «Оптовий». Для оформлення продажу роздрібних складів (магазинів) у типовій конфігурації передбачений док\ мент «Розничная накладная».
У табличній частині «Расходной накладной» вказується:
• найменування ТМЦ, що відпускаємо;
• партія товару, що буде списана при проведенні накладної;
• кількість одиниць товару, що відвантажується (продукції);
• одиниця виміру;
• коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру;
• ціна товару в обраній валюті без ПДВ;
• сума без ПДВ по рядку (без знижки);
• сума знижки;
• суми по рядку без ПДВ і з ПДВ з урахуванням знижки;
• сума податку з доданої вартості.
У графі «Остаток» відобразиться залишок товару на складі. Зазначи мо, що реквізити «Сумма б/с», «Скидка» з'являються в табличній части? документа тільки тоді, коли константа «Использовать скидку» встановлен в значення «Так» і відповідно підсумкові суми по рядку з ПДВ і без ньог будуть розраховані з обліком чи без обліку знижки. За допомогою кнопк «Дать скидку» можна задати різні способи розрахунку знижок: одни: відсотком чи сумою для кожного товару окремо (опції «Суммой по строке> «Процентом по строке»), або після заповнення табличної частини док> мента можна визначити суму чи відсоток знижки для накладної в цілом (опції «Суммой по накладной», «Процентом по накладной»).
При введенні на підставі «Расходной накладной», «Налоговой накладной» сума знижки буде підставлена у відповідну графу цього документа.
Заповнення табличної частини документа можна робити декількома способами: звичайним порядковим чи введенням методом множинного підбора з довідника «ТМЦ». Для цього в діалоговій формі документа присутня кнопка «Подбор» (див. розділ «Форма ввода документа»).
На закладці «Дополнительно» можна внести інформацію про доручення (реквізити в групі «Доверенность») і про співробітника, що відпустив товари (реквізит «Отпустил»). Нагадаємо, що співробітник, який звичайно відпускає товари (продукцію), може бути заданий у константі «БазОтпустил».
У реквізитах «Субконто валових доходов», «Вид НДС», «Счет покупателя» вказується аналітичний облік для формування бухгалтерських проводок по рахунках валових доходів, ПДВ і рахунок обліку взаєморозрахунків із клієнтом-покупцем.
Для редагування суми попередньої оплати слугує прапорець «Указать сумму предварительной оплати вручную».
За допомогою кнопки «Печать» можна вибрати варіант друкованої форми документа-видаткова накладна (опція «Расходная накладная») чи акт про виконані роботи (у разі реалізації послуг).
Заповнену форму накладної необхідно зберегти і провести (кнопка «ОК»).
При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки, склад яких залежить від типу номенклатури, виду торгівлі і по-зиціювання видаткової накладної в ланцюжку взаєморозрахунків з контрагентом. Крім того, якщо при операції, оформлюваною даною накладною, в організації виникло податкове зобов'язання і константа «Автоматическое со-здание налоговьіх накладних» встановлена в значення «Так», то при її проведенні буде сформований документ «Пологовая накладная».
ЧАСТИНА 7