6.2. Банківська виписка

Для відображення операцій, пов'язаних з рухом коштів організації по розрахункових рахунках у гривнях і у валюті в конфігурації призначений документ «Банковская виписка».

Слід зазначити, що типова конфігурація вимагає внесення окремих банківських виписок по розрахункових рахунках фірми. Реквізит «Расчет-ньій счет» слугує для вказівки грошового рахунка з довідника «Счета на-шей фирмьі», рух по якому ми вносимо.

Кожен рядок табличної частини відповідає одному платежу. Спе­цифікацію табличної частини документа варто заповнити в такій послідовності:

• встановити ознаку того, який платіж реєструється: вхідний («+» — прихід грошей на розрахунковий рахунок), чи вихідний («-» — витрата грошей);

• визначити вид приходу (витрати грошей) шляхом вибору відповідно­го елемента з пропонованого списку в реквізиті «Вид прихода/расхода»',

• визначити кореспондуючий з відповідним субрахунком рахунка 31 «Рахунки в банку в національній валюті» бухгалтерський рахунок;

• вибором із пропонованого списку визначити вид ПДВ по даній опе­рації;

• вибрати об'єкт аналітичного обліку кореспондуючого рахунка;

• утих випадках, коли платежі належать до взаєморозрахунків з покуп­цями і постачальниками, вказати те замовлення покупця (постачальника),

ло якому надходять гроші.

Роздрукуємо документ «Банковская виписка», натиснувши кнопку

Печать».

Для зручного заповнення інформації про платежі, пов'язані із взаємо-?озрахунками, можна використовувати кнопку «Подбор по заказам». При натисканні на дану кнопку відкривається спеціальний журнал «Отбор за-

азов по контрагенту», який надає деякі додаткові можливості. По-перше, Іля кожного замовлення вщображається його поточне сальдо взаємороз-гахунків, що може бути виведене або безпосередньо в списку, або окремо з інформаційному рядку, залежно від обраного режиму в реквізиті «Способ отображения». По-друге, у цьому журналі можна виконати добір по кон-

кретному клієнту, тобто зробити так, шоб відображалися тільки його за­мовлення. Подвійне натискання на рядку з замовленням приведе до дода­вання у виписку нового рядка.

• увести суму з ПДВ і ПДВ платежу, за замовчуванням пропонується підсумкова сума з ПДВ і підсумкова сума ПДВ документа-замовлення;

• установити в реквізиті «Д/Р» ознаку приналежності операції, зазна­ченої в рядку до валових доходів («+») чи до валових витрат («- »). Якщо в цьому реквізиті вказати «О», то це буде означати, що операція не відно­ситься ні до валових доходів, ні до валових витрат;

• вибрати об'єкт аналітичного обліку по валових доходах (валових вит­ратах);

• ввести яку-небудь пояснюючу інформацію до даної операції, що буде виведена як текстовий коментар у сформованих по поточному рядку про­водках.

Якщо реквізит «Отгр» установити в значення « Так» у реквізитах «Сум-ма Отгр.» і «НДС Отгр.», стають доступними для редагування суми і ПДВ попереднього відвантаження (прибуткування) по даному замовленню. До­кладніше про це викладено в розділі «Визначення першої події».

Частину інформації, що стосується наших платежів, можна внести в «Банковскую виписку» автоматично, використовуючи інформацію з випи­саних платіжних доручень. Цій меті слугує кнопка «Заповнить по платеж-кам». При цьому можна здійснити добір платіжних доручень, виписаних тією же датою, що і банківська виписка (опція «За дату документа»), або виписаних протягом довільного періоду (опція «Произвольний период»).

Кнопка «?» слугує для розрахунку підсумкової суми приходу і витрати по виписці.

Набір формованих документом проводок залежить від виду оформлюва­них їм платежів і позиціювання його в ланцюжку взаєморозрахунків ор­ганізації з покупцями (постачальниками). Крім того, якщо дійсною випис­кою оформляється зарахування засобів від покупця, при якому в організації виникає податкове зобов'язання, то при її проведенні буде сформований до­кумент «Налоговая накладная» (за умови, що константа «Автоматинеское со-здание пологових накладних» встановлена в значення «Так»).