7.5.2ИКэш-Флоу проекта на 2й – 5й год деятельности

Таблица 7.6

	2 й год	3 й год	4 й год	5 й год
1	2	3	4	5
1.Остаток денежных стредств на начало периода	719540,78	2 960 132	5 200 724	7 441 316
2.Источники финансирования	0	0	0	0
2.1 собственные средства	0	0	0	0
2.2 заемные средства	0	0	0	0
3.Поступления от реализации	5 119 000	5 119 000	5 119 000	5 119 000
4.Приток денежных средств	5 119 000	5 119 000	5 119 000	5 119 000
5.Инвестиционные затраты	0	0	0	0
6.Переменные затраты	166000	166000	166000	166000
7.Постоянные затраты	2590729,2	2590729,2	2590729	2590729,2
8.Налоги	51 190	51 190	51 190	51 190
9.Выплаты по кредитам	70489,12	70489,12	70489,12	-
10.Отток денежных средств	2878408,3	2878408,32	2878408	2807919,2
11.Остаток денежных средств на конец периода на расч.сч.	2 960 132	5 200 724	7 441 316	7 511 805

7.6 Кредитный план

Таблица 7.7

Ежегодный платеж по кредиту рассчитывается по формуле:

, где:

А - ежемесячный платеж,

PV(A) – текущая стоимость аннуитета (205340 руб.)

r – процентная ставка (16%)

n – число лет (4 года)

m – количество начислений в год (квартал)

Таким образом, переплата составила: 76616,46 руб.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 / 1917 18 19 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]