7.4.1План доходов и расходов за первый год деятельности предприятия
Таблица 7.3
7.4.2 План доходов и расходов за 2ой – 5ый годы деятельности предприятия
Таблица 7.4
№ п/п |
Показатели |
2 ой год |
3 ий год |
4 ый год |
5 ый год |
1. |
Выручка от реализации |
5 119 000 |
5 119 000 |
5 119 000 |
5 119 000 |
2. |
Сумма единого налога |
51 190 |
51 190 |
51 190 |
51 190 |
3. |
Взносы на обязательное пенсионное страхование (26%) |
332904 |
332904 |
332904 |
332904 |
4. |
Взносы в ФСС (2,9%) |
37131,6 |
37131,6 |
37131,6 |
37131,6 |
5. |
Взносы в ФФОМС (5,1%) |
65300,4 |
65300,4 |
65300,4 |
65300,4 |
6. |
Текущие затраты, всего: |
2391882,32 |
2391882,32 |
2391882,32 |
2321393,2 |
Материальные затраты |
138000 |
138000 |
138000 |
138000 |
|
Затраты на ОТ |
1280400 |
1280400 |
1280400 |
1280400 |
|
Амортизационные отчисления |
32812,8 |
32812,8 |
32812,8 |
32812,8 |
|
Расходы на рекламу |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
|
Оплата кредита |
70489,12 |
70489,12 |
70489,12 |
- |
|
Прочие |
842180,4 |
842180,4 |
842180,4 |
842180,4 |
|
7. |
Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2%) |
2560,8 |
2560,8 |
2560,8 |
2560,8 |
8. |
8. Чистый доход (1-2-3-4-5-6-7) |
2 238 031 |
2 238 031 |
2 238 031 |
2 308 520 |
Чистый доход за весь период деятельности предприятия составил 9742153,8 руб
Для более наглядного представления операционной деятельности создаваемого предприятия, рассмотрим доходы и расходы на следующих графиках.
Рис. Диаграмма доходов и расходов на первый год операционной деятельности
Рис. Диаграмма доходов и расходов на 2й-5й года операционной деятельности
7.5 План денежных средств
7.5.1 Кэш-Флоу проекта на первый год деятельности
Таблица 7.5
Показатели |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Остаток денежных стредств на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18580 |
19537 |
204919 |
223499 |
453496 |
2.Источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Собственные средства |
30000 |
38600 |
34000 |
40000 |
62740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Поступления от реализации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311940 |
311940 |
623880 |
311940 |
623880 |
623880 |
4.Приток денежных средств |
30000 |
38600 |
34000 |
40000 |
62740 |
205340 |
311940 |
311940 |
623880 |
311940 |
623880 |
623880 |
5.Инвестиционные затраты |
30000 |
38600 |
34000 |
40000 |
62740 |
205340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Переменные затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73600 |
73600 |
212100 |
73600 |
147200 |
147200 |
7.Постоянные затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216641 |
216641 |
216641 |
216641 |
216641 |
216641 |
8.Налоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3119,4 |
3119,4 |
9757 |
3119,4 |
12420 |
11727 |
9.Выплаты по кредитам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17622 |
0 |
0 |
17622 |
0 |
10.Отток денежных средств |
30000 |
38600 |
34000 |
40000 |
62740 |
205340 |
293360 |
310983 |
438498 |
293360 |
393883 |
375568 |
11.Остаток денежных средств на конец периода на расч.сч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18580 |
19537 |
204919 |
223499 |
453496 |
701808 |