Журнал хозяйственных операций швейной фабрики «Квитка» за январь 20___ г.

№ п\ п

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, грн.

1

Получены денежные средства в кассу с текущего счета

22000

2

Выдана из кассы заработная плата работникам

20000

3

Внесены на текущий счет излишки денежных средств в кассе

1000

4

Поступили на склад материалы от поставщиков. Оплата не осуществлялась.

3000

5

Зачислен на текущий счет кредит банка

2000

6

Перечислено с текущего счета на погашение задолженности поставщикам за материалы

2800

7

Перечислено с текущего счета для погашения задолженности банку по краткосрочному кредиту

1900

8

Выдано из кассы работнику сумму под отчет

100

9

Использована прибыль на пополнение резервного капитала.

2000

Итого:

Х

Х

Код счета

Название синтетического счета

Сальдо на начало

отчетного периода

Обороты за отчетный период

Сальдо на конец

отчетного периода

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Всего:

Баланс швейной фабрики " Квитка"

за январь 20___ года.

АКТИВ

ПАССИВ

Хозяйственные средства

Сумма на начало отчетного периода, грн.

Сумма на конец отчетного периода, грн.

Источники образования хозяйственных средств

Сумма на начало отчетного периода, грн.

Сумма на конец отчетного периода, грн.

Основные средства

Уставный капитал

Материалы

Резервный капитал

Денежные средства в кассе

Нераспределенная прибыль

Денежные средства на счетах в банке

Краткосрочные кредиты банка

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами

Расчеты с поставщиками за товары, работы, услуги

Расчеты по оплате труда

Баланс

Баланс