Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебник по Инновациям.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Отчет о движении денежных средств

Показатели

Первоначальный момент времени

Год

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Инвестиционная деятельность

1. Приток денежных средств

1.1. …

1.2. …

1.3….

2. Отток денежных средств

2.1….

2.2. …

2.3. …

Поток от ИД

Дисконтированный поток от ИД (PVk)

Операционная деятельность

1. Приток денежных средств

1.1. …

1.2. …

1.3. …

2. Отток денежных средств

2.1…

2.2. …

2.3. …

Поток от ОД

Дисконтированный поток от ОД (PVr)

Финансовая деятельность

1. Приток денежных средств

1.1. …

1.2. …

1.3…

2. Отток денежных средств

2.1….

2.2. …

2.3. …

Поток от ФД

Дисконтированный поток от ФД

Показатели

Излишек средств

Недостаток средств

Сальдо на конец периода

Помимо отчета о движении денежных средств, для оценки денежных потоков на предприятии составляется таблица по формированию прибыли (табл. 26).

Таблица 26