Приложение 3

№

п/п

Наименование

мероприятий

Время

проведения

Отметка о выполне-нии

Правила организации наличного и безналичного денежного обращения РФ. Прогнозирование наличного денежного оборота. Правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных организаций». Организация анализа состояния наличного денежного оборота.

1

2

Прием денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки сдачи наличных денег. Понятие лимита. Выдача денежной наличности на определенные цели. Документация по оформлению наличного денежного обращения.

1

2

Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег.

1

2

Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач денежной наличности.

1

3

Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного денежного оборота. Объект анализа.

1

2

Документация, используемая при анализе состояния наличного и безналичного денежного оборота.

2

3

Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке.

2

2

Правила организации кассы на предприятии.

2

2

Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работодателя и кассира

Документальное оформление материальной ответственности

4

2

Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. Понятие денежных документов их виды.

Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов

2

3

Расчетно-кассовые операции в иностранной валютой

1

3

Пластиковые карты и работа с ними

1

3

Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств и денежных документов при их хранении и транспортировке

6

2

О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты и других иностранных государств.

3

2

Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины

3

2