Раздел 2. Бухгалтерский баланс

№ п/п

Имущество и источники фабрики

Сумма, руб

1

2

3

1

Краткосрочные кредиты банка

146 340

2

Амортизация нематериальных активов

1 070

3

Основные средства

530 876

4

Задолженность по оплате труда

85 101

5

Затраты основного производства

58 345

6

Расходы будущих периодов

2 429

7

Уставный капитал

450 000

8

Добавочный капитал

128 400

9

Затраты по незаконченному ремонту

1 610

10

Задолженность поставщикам

25 000

11

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

4 167

12

Задолженность работников по возмещению материального ущерба

1 203

13

Амортизация основных средств

90 000

14

Организационные расходы

1 000

15

Задолженность по единому социальному налогу

38 590

16

Сырье и основные материалы

320 049

17

Резерв на оплату предстоящих отпусков

3 400

18

Резервный капитал

45 000

19

Денежные средства в кассе

5 500

20

Задолженность разных дебиторов

1 000

21

Задолженность по векселям выданным

37 000

22

Тара и упаковочные материалы

12071

23

Задолженность бюджету по налогам и сборам

31 930

24

Задолженность покупателей

30 000

25

Резерв на капитальный ремонт

3 479

26

Готовая продукция на складе

74 110

27

Прибыль отчетного года

80 090

28

Денежные средства на расчетном счете

95 500

29

Запасные части

22 300

30

Прочие нематериальные активы

5240

на 30 сентября _ 200Х г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

30

09

ХХ

Организация ЗАО «Кондитерская фабрика» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

3808074115

Вид деятельности                  производство                                   по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности                              

             ЗАО/частная                                                          по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ

(ненужное зачеркнуть)

384/385

Местонахождение (адрес)                                                                                                          

Дата утверждения

25.10.ХХ

Дата отправки (принятия)

29.10.ХХ

АКТИВ

Код пока- зателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

5170

Основные средства

120

440876

Незавершенное строительство

130

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

Отложенные налоговые активы

145

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

446046

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

490 914

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

354420

животные на выращивании и откорме

212

-

затраты в незавершенном производстве

213

58345

готовая продукция и товары для перепродажи

214

74110

товары отгруженные

215

-

расходы будущих периодов

216

2429

прочие запасы и затраты

217

1610

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4167

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

32 203

в том числе покупатели и заказчики

30 000

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

Денежные средства

260

101 000

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

628 284

БАЛАНС

300

1 074 330

ПАССИВ

Код пока- зателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

450 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

( )

Добавочный капитал

420

128 400

Резервный капитал

430

45 000

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

80 090

ИТОГО по разделу III

490

703 490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

146 340

Кредиторская задолженность

620

217 621

в том числе: поставщики и подрядчики

621

25 000

задолженность перед персоналом организации

622

85 101

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

38 590

задолженность по налогам и сборам

624

31 930

прочие кредиторы

625

37 000

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

6 879

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

370 840

БАЛАНС

700

1 074 330

Код строки

Содержание статей балансе

Сумма, руб.

п/п

Наименование хозяйственных средств

110

14

Организационные расходы

1 000

30

Прочие нематериальные активы

5 240

2

Амортизация нематериальных активов

(1 070)

Итого стр. 110

5 170

120

3

Основные средства

530 876

13

Амортизация основных средств

(90 000)

Итого стр. 120

440 876

211

16

Сырье и основные материалы

320 049

22

Тара и упаковочные материалы

12 071

29

Запасные части

22 300

Итого стр. 211

354 420

240

12

Задолженность работников по возмещению материального ущерба

1 203

20

Задолженность разных дебиторов

1 000

24

Задолженность покупателей

30 000

Итого стр. 240

32 203

260

19

Денежные средства в кассе

5 500

28

Денежные средства на расчетном счете

95 500

Итого стр. 260

101 000

650

17

Резерв на оплату предстоящих отпусков

3 400

25

Резерв на капитальный ремонт

3 479

Итого стр. 650

6 879